Kestra Private Wealth Services, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001649451

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$81.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1762

KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLCは最新の13F報告書で1762件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$81.1億、四半期回転率は15.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.41
回転率: 15.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.49
多様性: 100
ポジション規律: 69.02

Kestra Private Wealth Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 166 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1762 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+6.3%　-$3293.1万
減少 NVDA
-4.3%　-$3047.6万
減少 META
-11.1%　-$2035.2万
減少 AMZN
-1.0%　-$1936.9万
減少 AAPL
+1.6%　-$1459.5万
増加 CVX
+12.5%　$1586.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1762銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.21%	+1.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.19%	-0.39%	-4.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.25%	-1.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.77%	-0.42%	+6.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.54%	-0.17%	-1.23%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	+3.58%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	—	+9.57%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	-0.09%	-3.09%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.02%	+0.07%	+4.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.05%	+11.03%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.98%	+0.18%	+6.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	+0.05%	+12.01%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	+1.91%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+7.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	-0.26%	-11.06%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.83%	—	+1.67%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	-0.09%	-1.11%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	-0.18%	-0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+3.96%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.79%	—	+6.18%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.77%	—	+1.30%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.74%	-0.10%	+2.55%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	-3.02%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.64%	-0.15%	-0.35%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	—	+13.40%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.07%	+5.40%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.58%	+0.09%	+15.95%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.14%	-4.36%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.20%	+12.46%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	-1.25%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+11.71%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.50%	—	-4.30%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	+1.92%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	+0.06%	+12.14%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-4.92%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+3.06%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+0.56%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-その他	0.45%	—	+2.07%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.45%	—	+3.20%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.45%	—	-1.95%
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	—	-0.57%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.41%	—	+4.85%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.06%	+1.46%
44	MFSI	Mfs Active International	ETF-その他	0.38%	—	+4.38%
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.38%	—	-2.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+8.05%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+1.37%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.37%	—	+0.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.06%	+2.74%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.36%	-0.07%	-16.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1762	$81.1億	15	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.VTV 10.SPY
2025-12-31	1726	$80.6億	12	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-09-30	1667	$76.7億	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.TSLA
2025-06-30	1615	$69.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.IVV
2025-03-31	1506	$60.0億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.JPM 8.VTV 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	1416	$58.9億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.VOO
2024-09-30	1368	$54.5億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	1351	$49.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.QQQ 9.VOO 10.JPM
2024-03-31	1310	$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.VOO 7.IVV 8.JPM 9.AGG 10.GOOGL
2023-12-31	1220	$39.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.VTV
2023-09-30	1168	$31.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.VTV 10.IVV
2023-06-30	1086	$29.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.USFR 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IVV 8.NVDA 9.JPM 10.VTV
2023-03-31	1057	$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.IVV 8.VTV 9.JPM 10.VUG
2022-12-31	896	$19.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.DGRO 7.GOOGL 8.FVD 9.HD 10.COST
2022-09-30	905	$17.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.IVV 8.JPM 9.DGRO 10.V
2022-06-30	918	$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.DGRO 7.COST 8.JNJ 9.V 10.IVV
2022-03-31	977	$20.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.TSLA
2021-12-31	985	$20.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.META 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.HD
2021-09-30	921	$17.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BRK-B 6.FVD 7.GOOGL 8.AUPH 9.JPM 10.IVV
2021-06-30	888	$16.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.IVV
2021-03-31	794	$14.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	737	$13.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.V 8.COST 9.IVV 10.JPM
2020-09-30	684	$11.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.NXDT 8.V 9.COST 10.GLD

今四半期の持株変動

Kestra Private Wealth Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Franklin Ultra Short Bond Et (FLUD); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.26%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -4.34%.

Kestra Private Wealth Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.46%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.72%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.36%	減少
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+347.64%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.95%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+61.39%	増加
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.01%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.95%	増加
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+74.13%	増加
10	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+184.25%	増加
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.64%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.74%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.94%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.14%	増加
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+477.16%	増加
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+1589.32%	増加
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+1101.92%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.46%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.01%	増加
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.61%	減少
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.87%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.03%	増加
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+25.14%	増加
24	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-9.38%	減少
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.12%	増加
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.21%	増加
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-7.49%	減少
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-16.07%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.36%	増加
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-94.90%	減少
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-93.92%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.91%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.11%	減少
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.09%	減少
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-4.92%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	増加
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-51.66%	減少
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-61.40%	減少
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.23%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.21%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	増加
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.04%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-11.06%	減少
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.34%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.26%	増加
48	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	FLUD	Franklin Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-21	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-07-21	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-07-26	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-07-27	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-07-27	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-07-28	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-07-28	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kestra Private Wealth Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kestra Private Wealth Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $81.1億、1762 件のポジションが開示されています。

Kestra Private Wealth Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kestra Private Wealth Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.7億 (3.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2.6億 (3.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1.4億 (1.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.3億 (1.5%)

Kestra Private Wealth Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kestra Private Wealth Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Franklin Ultra Short Bond Et (FLUD); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.26%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -4.34%

Kestra Private Wealth Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKestra Private Wealth Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申告総資産額

$81.2億

1,371 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Whitebox Advisors LLC

CIK 0001257391

申告総資産額

$81.2億

568 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Compagnie Lombard Odier SCmA

CIK 0001615423

申告総資産額

$81.3億

643 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Kestra Private Wealth Services, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001649451

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$81.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1762

KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLCは最新の13F報告書で1762件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$81.1億、四半期回転率は15.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「K」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.41
回転率: 15.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.49
多様性: 100
ポジション規律: 69.02

直近の動向

減少 MSFT
+6.3%　-$3293.1万
減少 NVDA
-4.3%　-$3047.6万
減少 META
-11.1%　-$2035.2万
減少 AMZN
-1.0%　-$1936.9万
減少 AAPL
+1.6%　-$1459.5万
増加 CVX
+12.5%　$1586.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1762銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.21%	+1.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.19%	-0.39%	-4.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.25%	-1.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.77%	-0.42%	+6.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.54%	-0.17%	-1.23%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.28%	—	+3.58%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	—	+9.57%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	-0.09%	-3.09%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.02%	+0.07%	+4.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.05%	+11.03%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.98%	+0.18%	+6.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	+0.05%	+12.01%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	+1.91%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+7.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	-0.26%	-11.06%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.83%	—	+1.67%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	-0.09%	-1.11%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	-0.18%	-0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+3.96%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.79%	—	+6.18%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.77%	—	+1.30%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.74%	-0.10%	+2.55%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.65%	—	-3.02%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.64%	-0.15%	-0.35%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	—	+13.40%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.07%	+5.40%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.58%	+0.09%	+15.95%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.14%	-4.36%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.20%	+12.46%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.57%	—	-1.25%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+11.71%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.50%	—	-4.30%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	+1.92%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.50%	+0.06%	+12.14%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-4.92%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+3.06%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+0.56%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-その他	0.45%	—	+2.07%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.45%	—	+3.20%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.45%	—	-1.95%
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.45%	—	-0.57%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.41%	—	+4.85%
43	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.06%	+1.46%
44	MFSI	Mfs Active International	ETF-その他	0.38%	—	+4.38%
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.38%	—	-2.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+8.05%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+1.37%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.37%	—	+0.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.06%	+2.74%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.36%	-0.07%	-16.07%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1762	$81.1億	15	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.VTV 10.SPY
2025-12-31	1726	$80.6億	12	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-09-30	1667	$76.7億	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.TSLA
2025-06-30	1615	$69.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.IVV
2025-03-31	1506	$60.0億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.JPM 8.VTV 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	1416	$58.9億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.VOO
2024-09-30	1368	$54.5億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	1351	$49.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.QQQ 9.VOO 10.JPM
2024-03-31	1310	$44.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.VOO 7.IVV 8.JPM 9.AGG 10.GOOGL
2023-12-31	1220	$39.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.VTV
2023-09-30	1168	$31.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.VTV 10.IVV
2023-06-30	1086	$29.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.USFR 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IVV 8.NVDA 9.JPM 10.VTV
2023-03-31	1057	$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.IVV 8.VTV 9.JPM 10.VUG
2022-12-31	896	$19.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.DGRO 7.GOOGL 8.FVD 9.HD 10.COST
2022-09-30	905	$17.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.IVV 8.JPM 9.DGRO 10.V
2022-06-30	918	$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.DGRO 7.COST 8.JNJ 9.V 10.IVV
2022-03-31	977	$20.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.TSLA
2021-12-31	985	$20.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.META 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.HD
2021-09-30	921	$17.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BRK-B 6.FVD 7.GOOGL 8.AUPH 9.JPM 10.IVV
2021-06-30	888	$16.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.IVV
2021-03-31	794	$14.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	737	$13.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.V 8.COST 9.IVV 10.JPM
2020-09-30	684	$11.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.NXDT 8.V 9.COST 10.GLD

今四半期の持株変動

Kestra Private Wealth Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.46%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.72%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.36%	減少
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+347.64%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.95%	増加
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+61.39%	増加
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.01%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.95%	増加
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+74.13%	増加
10	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+184.25%	増加
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.64%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.74%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.94%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.14%	増加
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+477.16%	増加
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+1589.32%	増加
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+1101.92%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.46%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.01%	増加
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.61%	減少
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.87%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.03%	増加
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+25.14%	増加
24	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-9.38%	減少
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.12%	増加
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.21%	増加
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-7.49%	減少
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-16.07%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.36%	増加
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-94.90%	減少
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-93.92%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.91%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.11%	減少
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.09%	減少
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-4.92%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	増加
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-51.66%	減少
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-61.40%	減少
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.23%	減少
42	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.21%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	増加
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.04%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-11.06%	減少
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.34%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.26%	増加
48	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	—	NEW	新規購入
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
50	FLUD	Franklin Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-07-21	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-07-21	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-07-26	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-07-27	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-07-27	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-07-28	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-07-28	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る