Summit Financial, LLC — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: Summit Financial, LLC — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001765536

申告総資産額

$78.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	51.79%	—	-1.39%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	23.14%	-0.31%	-0.48%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	6.73%	—	-0.48%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.79%	+0.03%	+0.14%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	3.92%	—	+0.32%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.46%	—	+0.20%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.81%	—	+12.75%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.48%	+0.01%	+21.31%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.48%	—	+6.54%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.46%	—	+5.00%
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.38%	—	-7.80%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.31%	—	+1.78%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.31%	+0.09%	+1.63%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.31%	—	+70.29%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-31.75%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.26%	—	+104.61%
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.23%	—	+1.45%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	-27.56%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.22%	—	+65.54%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.21%	—	+7.97%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.17%	+0.11%	+33.53%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.14%	—	-16.08%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.12%	—	—
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.11%	—	+14.28%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.11%	—	+25.78%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.09%	—	—
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.06%	—	+0.30%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.06%	—	+18.88%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	-37.06%
31	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.05%	—	—
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.04%	—	+5.04%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.04%	—	—
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.03%	—	—

今四半期の持株変動

Summit Financial, LLCがQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-0.48%	減少
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+104.61%	増加
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+70.29%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.39%	減少
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+21.31%	増加
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+65.54%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+33.53%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+12.75%	増加
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+6.54%	増加
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+25.78%	増加
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.97%	増加
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+18.88%	増加
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	+14.28%	増加
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	変化なし
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	+0.30%	増加
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	変化なし
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+5.04%	増加
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.00%	増加
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.45%	増加
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+1.78%	増加
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+1.63%	増加
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.20%	増加
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-37.06%	減少
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-16.08%	減少
27	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-7.80%	減少
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+0.14%	増加
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-27.56%	減少
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.32%	増加
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-31.75%	減少
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-0.48%	減少
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
34	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	NEW	新規購入
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
37	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却