CIK: 0001679543
申告総資産額
$105.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 691
Phoenix Financial Ltd.は最新の13F報告書で691件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$105.5億、四半期回転率は42.1%です。
Phoenix Financial Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 691 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLI
-28.6% -$1.6億
増加 EMR
+19025.4% $1.7億
減少 ALB
-99.9% -$1.3億
減少 TSM
-87.7% -$1.1億
増加 IXJ
+75.7% $1.4億
減少 TT
-79.2% -$8823.7万
上位200銘柄を表示中（全691銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 12.21% | — | +4.11% | |
| 2 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 5.64% | +0.77% | -11.46% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 4.32% | -2.32% | -28.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.03% | +0.40% | +39.10% | |
| 5 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.77% | +0.40% | +27.38% | |
| 7 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 3.31% | +1.07% | +75.74% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.26% | -0.12% | +13.51% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.00% | +0.01% | +25.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.80% | +10.64% | |
| 11 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 2.37% | +0.56% | +13.44% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.13% | +0.15% | +29.48% | |
| 13 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.10% | — | — | |
| 14 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.87% | -0.58% | -8.57% | |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | +0.24% | +31.99% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | -0.29% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.64% | +1.63% | +19025.41% | |
| 19 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 1.50% | +0.64% | +113.09% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.18% | -0.81% | -26.82% | |
| 22 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.07% | — | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.12% | +0.23% | +50.91% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.08% | +0.30% | +74.54% | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.98% | -0.53% | -1.95% | |
| 26 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.98% | — | -1.23% | |
| 27 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.13% | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.85% | +2286.36% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.57% | +135.49% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.61% | +216.55% | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.38% | |
| 33 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 34 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 株式-その他 | 0.81% | +0.13% | -9.82% | |
| 35 | ICL | ICL Group Ltd | 株式-その他 | 0.75% | -0.31% | -10.15% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.68% | +1511.27% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.31% | -4.72% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 39 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | 株式-その他 | 0.71% | — | -5.54% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -10.86% | |
| 41 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 42 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +1.24% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.56% | — | -6.63% | |
| 45 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.55% | — | +66.53% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -14.00% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 48 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 0.41% | +0.40% | +3774.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 691 | $105.5億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 671 | $92.3億 | 51 | |
| 2025-09-30 | 614 | $75.0億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 614 | $75.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 536 | $65.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 522 | $73.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 524 | $67.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 507 | $65.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 598 | $72.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 482 | $60.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 402 | $54.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 370 | $48.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 339 | $44.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 367 | $51.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 463 | $45.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 529 | $48.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 546 | $59.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 501 | $60.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 521 | $57.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 405 | $52.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 514 | $44.2億 | 67 | |
| 2020-12-31 | 449 | $37.3億 | 75 | |
| 2020-09-30 | 399 | $23.9億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 408 | $23.6億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 389 | $19.7億 | 77 | |
| 2019-12-31 | 240 | $23.9億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 239 | $21.1億 | — |
Phoenix Financial Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新規購入: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001157765
申告総資産額
$105.7億
443 stks
2022-09-30
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申告総資産額
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5,767 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
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申告総資産額
$106.0億
109 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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44 stks
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CIK 0001166309
申告総資産額
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24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001324290
申告総資産額
$55.4億
527 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Teva Pharmaceutical-sp Adrも共通保有