CIK: 0001906766
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
OLIO Financial Planningは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は4.1%です。
OLIO Financial Planningが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
-1.7% -$235.9万
増加 VTV
+1.2% $247.3万
減少 DFUS
+3.1% -$92.3万
増加 FBND
+4.4% $152.7万
増加 VOE
+1.7% $98.7万
増加 DFAT
+1.7% $90.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.93% | +0.47% | +1.21% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 17.34% | -0.47% | +3.08% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.52% | +0.04% | -1.02% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 12.87% | +0.27% | +4.35% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.37% | -0.80% | -1.69% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.21% | +1.74% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.98% | +0.20% | +1.72% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.03% | +0.07% | +1.62% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.09% | -2.48% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | +4.21% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.01% | +0.57% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -2.93% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.79% | — | +7.92% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | +2.51% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.14% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | -0.02% | -2.95% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | +9.96% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.17% | +83.38% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +1.96% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -5.94% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | -2.82% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +5.07% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | -1.85% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.24% | — | -8.66% | |
| 25 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.01% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | +15.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.05% | -7.87% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | +0.01% | +0.50% | |
| 30 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | +21.05% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | -0.02% | -0.18% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.03% | -1.99% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.04% | — | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.58% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.43% | |
| 37 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | +5.71% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.04% | -21.78% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.12% | — | -4.52% | |
| 42 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +0.29% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.11% | -0.03% | -12.05% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.11% | — | +5.21% | |
| 45 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.01% | -21.94% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.03% | -7.93% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.03% | +0.06% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.01% | +18.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $3.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 71 | $3.6億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 67 | $3.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 64 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 59 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 41 | $1.7億 | 0 |
OLIO Financial Planningの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: American Electric Power (AEP); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.69%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +1.21%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001759176
申告総資産額
$3.6億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001713521
申告総資産額
$3.6億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001757706
申告総資産額
$3.6億
133 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001653926
申告総資産額
$6.2億
561 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001748271
申告総資産額
$57.7億
349 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001963222
申告総資産額
$2.1億
241 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有