Montis Financial, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001844314

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

Montis Financial, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.26
回転率: 11.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.97
多様性: 100
ポジション規律: 78.2

Montis Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 150 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AKRE
-0.1%　-$1030.3万
増加 SCHD
+12.1%　$369.7万
増加 VCSH
+8.5%　$240.1万
減少 IEFA
-14.0%　-$392.7万
増加 FPEI
+4.7%　$87.0万
減少 VEA
-12.0%　-$340.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	8.83%	-1.65%	-0.14%
2	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	7.14%	+0.49%	+4.69%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.81%	+0.78%	+8.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.50%	-0.39%	-12.03%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.50%	+0.29%	+0.70%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.47%	-0.53%	-13.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.99%	+0.13%	-4.79%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.82%	-0.18%	-2.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.78%	+0.90%	+12.10%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.39%	+0.33%	+5.72%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	-0.17%	-7.11%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.96%	+0.23%	+9.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.12%	-6.54%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	—	-0.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.42%	-0.02%	-1.58%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.41%	+0.20%	+1.13%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.38%	-0.07%	-6.68%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.30%	—	-2.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	—	-7.84%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	-0.07%	-5.61%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.22%	+0.13%	+4.09%
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.19%	+0.15%	+9.85%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	-0.07%	-5.44%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.04%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.08%	-3.70%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.25%	-5.93%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.65%	-0.04%	-7.79%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.64%	—	-7.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	—	-5.24%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.64%	—	+2.62%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	—	+2.09%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.62%	—	-2.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	-0.05%	-3.21%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-2.06%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.07%	-8.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.05%	-3.77%
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.44%	—	-2.97%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.44%	—	-0.16%
39	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.41%	—	-6.45%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.41%	+0.10%	+29.09%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.41%	-0.05%	-4.16%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	+0.52%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-2.83%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.53%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.34%	+0.20%	+117.37%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+0.63%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.31%	—	-4.10%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.30%	—	-13.62%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-9.02%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.01
尖度: +0.54
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$4.8億	11	1AKRE 2FPEI 3VCSH 主要銘柄2026-03-31 1.AKRE 2.FPEI 3.VCSH 4.VEA 5.RSP 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.SCHD 10.BIL
2025-12-31	156	$5.1億	23	1AKRE 2VEA 3FPEI 主要銘柄2025-12-31 1.AKRE 2.VEA 3.FPEI 4.VCSH 5.IEFA 6.RSP 7.VYM 8.AAPL 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	153	$4.3億	44	1VEA 2FPEI 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.FPEI 3.IEFA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	134	$3.6億	0	1PFF 2IEFA 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.PFF 2.IEFA 3.VEA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2025-03-31	144	$3.4億	100	1IEFA 2PFF 3VCSH 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.PFF 3.VCSH 4.VYM 5.VEA 6.AAPL 7.RSP 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2024-12-31	135	$3.2億	0	1IEFA 2AAPL 3PFF 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.PFF 4.VYM 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.IVV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	107	$2.8億	0	1IEFA 2PFF 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.PFF 3.VYM 4.AAPL 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.SCHX 9.BRK-B 10.IJH
2024-06-30	81	$2.2億	0	1PFF 2VYM 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.PFF 2.VYM 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.RSP 10.VTI
2024-03-31	82	$2.1億	0	1VYM 2PFF 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.PFF 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.VTI 10.SPY
2023-12-31	74	$1.7億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	65	$1.5億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.PFF 5.VEA 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	64	$1.5億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	63	$1.3億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.VEA 8.PFF 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	60	$1.2億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.VEA 9.GLD 10.GOOGL
2022-09-30	58	$1.0億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-06-30	62	$1.1億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-03-31	65	$1.3億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-12-31	87	$1.4億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-09-30	64	$1.2億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	69	$1.2億	100	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.SHY
2021-03-31	68	$1.1億	18	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.DIS 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.SHY 9.GLD 10.AMZN
2020-12-31	67	$1.0億	—	1AAPL 2IEFA 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.DIS 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.VYM 8.GLD 9.AMZN 10.SHY

今四半期の持株変動

Montis Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM).

Montis Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+12.10%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+8.49%	増加
3	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.5%	+4.69%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+5.72%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+0.70%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.24%	増加
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+117.37%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.13%	増加
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.2%	+9.85%	増加
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-4.79%	減少
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.09%	増加
12	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+29.09%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.79%	減少
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.49%	減少
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.58%	減少
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-7.79%	減少
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.83%	減少
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-14.59%	減少
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	-28.36%	減少
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-26.58%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.21%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.16%	減少
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.77%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-39.02%	減少
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-34.38%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.68%	減少
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.44%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.00%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.70%	減少
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-26.09%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.54%	減少
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-51.40%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.11%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.32%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	減少
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-12.03%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-13.97%	減少
40	AKRE	Akre Focus ETF	-1.7%	-0.14%	減少
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	全売却
46	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
50	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Montis Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Montis Financial, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、150 件のポジションが開示されています。

Montis Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Montis Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Akre Focus ETF (AKRE) — $4270.3万 (8.8%) 2. First Trust Institutional Pr (FPEI) — $3451.9万 (7.1%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3291.0万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3143.9万 (6.5%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2659.2万 (5.5%)

Montis Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Montis Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、11件の保有増加、28件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM)

Montis Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMontis Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 10.1% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.3%

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$4.8億

2,015 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Aspire Private Capital, LLC

CIK 0001767340

申告総資産額

$4.8億

291 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

BOCHK Asset Management Ltd

CIK 0002010854

申告総資産額

$4.8億

117 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Arvest Investments, INC.

CIK 0001025038

申告総資産額

$7.3億

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率14.3

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Harvest Capital Management Inc

CIK 0001105876

申告総資産額

$3.5億

102 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度30.4

回転率16.9

セクター集中度50.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

Proffitt & Goodson INC

CIK 0001123812

申告総資産額

$6.5億

287 stks

2026-03-31

集中度25.9

回転率13.8

セクター集中度51.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Montis Financial, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001844314

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

Montis Financial, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.26
回転率: 11.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.97
多様性: 100
ポジション規律: 78.2

直近の動向

減少 AKRE
-0.1%　-$1030.3万
増加 SCHD
+12.1%　$369.7万
増加 VCSH
+8.5%　$240.1万
減少 IEFA
-14.0%　-$392.7万
増加 FPEI
+4.7%　$87.0万
減少 VEA
-12.0%　-$340.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	8.83%	-1.65%	-0.14%
2	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	7.14%	+0.49%	+4.69%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.81%	+0.78%	+8.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.50%	-0.39%	-12.03%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.50%	+0.29%	+0.70%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.47%	-0.53%	-13.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.99%	+0.13%	-4.79%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.82%	-0.18%	-2.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.78%	+0.90%	+12.10%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.39%	+0.33%	+5.72%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	-0.17%	-7.11%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.96%	+0.23%	+9.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.12%	-6.54%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	—	-0.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.42%	-0.02%	-1.58%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.41%	+0.20%	+1.13%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.38%	-0.07%	-6.68%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.30%	—	-2.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	—	-7.84%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	-0.07%	-5.61%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.22%	+0.13%	+4.09%
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.19%	+0.15%	+9.85%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	-0.07%	-5.44%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.04%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.92%	-0.08%	-3.70%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.25%	-5.93%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.65%	-0.04%	-7.79%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.64%	—	-7.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	—	-5.24%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.64%	—	+2.62%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	—	+2.09%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.62%	—	-2.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	-0.05%	-3.21%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-2.06%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.50%	+0.07%	-8.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.05%	-3.77%
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.44%	—	-2.97%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.44%	—	-0.16%
39	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.41%	—	-6.45%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.41%	+0.10%	+29.09%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.41%	-0.05%	-4.16%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	+0.52%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-2.83%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.53%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.34%	+0.20%	+117.37%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+0.63%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.31%	—	-4.10%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.30%	—	-13.62%
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	-9.02%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.01
尖度: +0.54
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$4.8億	11	1AKRE 2FPEI 3VCSH 主要銘柄2026-03-31 1.AKRE 2.FPEI 3.VCSH 4.VEA 5.RSP 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.SCHD 10.BIL
2025-12-31	156	$5.1億	23	1AKRE 2VEA 3FPEI 主要銘柄2025-12-31 1.AKRE 2.VEA 3.FPEI 4.VCSH 5.IEFA 6.RSP 7.VYM 8.AAPL 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	153	$4.3億	44	1VEA 2FPEI 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.FPEI 3.IEFA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	134	$3.6億	0	1PFF 2IEFA 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.PFF 2.IEFA 3.VEA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2025-03-31	144	$3.4億	100	1IEFA 2PFF 3VCSH 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.PFF 3.VCSH 4.VYM 5.VEA 6.AAPL 7.RSP 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2024-12-31	135	$3.2億	0	1IEFA 2AAPL 3PFF 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.PFF 4.VYM 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.IVV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	107	$2.8億	0	1IEFA 2PFF 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.PFF 3.VYM 4.AAPL 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.SCHX 9.BRK-B 10.IJH
2024-06-30	81	$2.2億	0	1PFF 2VYM 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.PFF 2.VYM 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.RSP 10.VTI
2024-03-31	82	$2.1億	0	1VYM 2PFF 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.VYM 2.PFF 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.VTI 10.SPY
2023-12-31	74	$1.7億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	65	$1.5億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.PFF 5.VEA 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	64	$1.5億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	63	$1.3億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.VEA 8.PFF 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	60	$1.2億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.VEA 9.GLD 10.GOOGL
2022-09-30	58	$1.0億	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-06-30	62	$1.1億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-03-31	65	$1.3億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-12-31	87	$1.4億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-09-30	64	$1.2億	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	69	$1.2億	100	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.SHY
2021-03-31	68	$1.1億	18	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.DIS 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.SHY 9.GLD 10.AMZN
2020-12-31	67	$1.0億	—	1AAPL 2IEFA 3DIS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.DIS 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.VYM 8.GLD 9.AMZN 10.SHY

今四半期の持株変動

Montis Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+12.10%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+8.49%	増加
3	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.5%	+4.69%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+5.72%	増加
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+0.70%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.24%	増加
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+117.37%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.13%	増加
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.2%	+9.85%	増加
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-4.79%	減少
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.09%	増加
12	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+29.09%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.79%	減少
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.49%	減少
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.58%	減少
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-7.79%	減少
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.83%	減少
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-14.59%	減少
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	-28.36%	減少
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-26.58%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.21%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.16%	減少
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.77%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-39.02%	減少
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-34.38%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.68%	減少
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.44%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.00%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.70%	減少
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-26.09%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.54%	減少
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-51.40%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.11%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.32%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	減少
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-12.03%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-13.97%	減少
40	AKRE	Akre Focus ETF	-1.7%	-0.14%	減少
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	全売却
46	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新規購入
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
50	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る