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Longfellow Investment Management Co LLC 13Fポートフォリオ（Q2 2026）— 保有銘柄と売買動向
Longfellow Investment Management Co LLCCIK: 0001167487
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 244
LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLCは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は19.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.47
- 回転率
- 19.4
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 70.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.97
Longfellow Investment Management Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 244 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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新規購入 WU
新規購入 S
全売却 QCOM
減少 VZ
0.0% -$245.7万
増加 INDA
+27.3% $242.7万
減少 ORCL
-99.6% -$181.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全244銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 8.56% | -0.24% | — | |
| 2 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 8.18% | +0.33% | — | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 7.75% | -0.38% | — | |
| 4 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 6.67% | -0.22% | — | |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 5.60% | -0.13% | — | |
| 6 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 4.38% | -0.24% | — | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.28% | +9.06% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.71% | -0.56% | — | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.65% | +0.01% | — | |
| 10 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.12% | -0.03% | -0.24% | |
| 11 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.47% | +27.25% | |
| 12 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.80% | +0.05% | — | |
| 13 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 1.64% | -0.13% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.28% | — | |
| 15 | DEA | Easterly Government Properti | 株式-その他 | 1.43% | +0.17% | — | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.43% | +0.23% | +11.17% | |
| 17 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 18 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.06% | +7.26% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.09% | — | |
| 21 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 1.11% | -0.17% | — | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.01% | +0.06% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.01% | +0.22% | |
| 24 | MTN | Vail Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 26 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.73% | +0.03% | +9.08% | |
| 27 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 28 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.65% | +0.03% | -4.41% | |
| 29 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.65% | -0.10% | -25.00% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 31 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.61% | +0.04% | +4.06% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.09% | +12.17% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.56% | -0.08% | — | |
| 35 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.15% | -25.38% | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.18% | +54.65% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.11% | -0.13% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | +0.12% | +28.47% | |
| 39 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.05% | — | |
| 40 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.48% | -0.13% | -12.93% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | +0.13% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.30% | +258.62% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.01% | +15.97% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.26% | +200.78% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.41% | +0.13% | +26.63% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.41% | +0.07% | — |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+7.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.1%
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.42
- アルファ
- +13.6%
- 最大ドローダウン
- -6.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +23.5%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +3.97
- スタッツァー指数
- +0.53
- トレイナーレシオ
- +0.53
- スターリングレシオ
- +1.73
- カルマーレシオ
- +3.64
- インフォメーションレシオ
- +0.15
- トラッキングエラー
- +13.3%
- 下方標準偏差
- +5.5%
- プラス月比率
- +75%
- マイナス月比率
- +25%
- 最良12ヶ月
- +32.8%
- 最悪12ヶ月
- +9%
- 効率性レシオ
- +0.81
- シャープレシオ
- +1.8
- セクター分散度
- +11.6%
- 歪度
- +0.05
- 尖度
- +0.9
- アップサイドポテンシャル
- +5.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 244 | $4.9億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 243 | $4.8億 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 234 | $4.4億 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 258 | $4.2億 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 265 | $4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | $4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 280 | $3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 261 | $4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 258 | $4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 278 | $4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 260 | $4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 250 | $3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 271 | $4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 274 | $4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 276 | $4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 354 | $4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 362 | $4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 396 | $6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 396 | $6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 429 | $6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 447 | $7.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 505 | $8.3億 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 519 | $8.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 116 | $3.4億 | 91 | ||
| 2020 Q2 | 124 | $3.3億 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 126 | $2.9億 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 115 | $2.6億 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 120 | $2.1億 | 77 | ||
| 2019 Q2 | 107 | $1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 120 | $1.7億 | 100 | 142589C2382872336255F | |
| 2018 Q4 | 105 | $2.5億 | 100 | 117142R238286G3G22707 | |
| 2018 Q3 | 108 | $4.0億 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 98 | $4.5億 | 70 | ||
| 2018 Q1 | 86 | $4.7億 | 75 | ||
| 2017 Q4 | 84 | $4.1億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 76 | $3.7億 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 73 | $3.5億 | 100 | 101449J2111621387074U | |
| 2017 Q1 | 55 | $2.6億 | 100 | 196624427429623111621 | |
| 2016 Q4 | 47 | $2.5億 | 100 | 1790849266705Y3742962 | |
| 2016 Q3 | 41 | $2.9億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 45 | $2.8億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 33 | $2.5億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 35 | $2.4億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 40 | $2.8億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 41 | $3.3億 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 38 | $3.0億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 45 | $4.0億 | 83 | 189674K202917r3743674 | |
| 2014 Q3 | 56 | $4.1億 | 86 | 1743674289674K302917r | |
| 2014 Q2 | 53 | $5.3億 | 100 | 174367429031193345838 | |
| 2014 Q1 | 56 | $6.1億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 71 | $6.1億 | 100 | 153217v24145853502161 | |
| 2013 Q3 | 70 | $6.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 71 | $5.1億 | — |
今四半期の持株変動
Longfellow Investment Management Co LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Western Union Co (WU); 新規購入: Sentinelone Inc -class A (S); 全売却: Qualcomm Inc (QCOM); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Dell Technologies -c (DELL).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全274件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU | Western Union Co | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | S | Sentinelone Inc -class A | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.5% | +27.25% | 増加 |
| 4 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +258.62% | 増加 |
| 7 | F | Ford Motor Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | +200.78% | 増加 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +25070.00% | 増加 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +175.69% | 増加 |
| 11 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +313.63% | 増加 |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +11.17% | 増加 |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +200.92% | 増加 |
| 14 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | +207.51% | 増加 |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +184.85% | 増加 |
| 16 | WM | Waste Management Inc | +0.2% | +54.65% | 増加 |
| 17 | DEA | Easterly Government Properti | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | MMM | 3m Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +141.47% | 増加 |
| 21 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | USB | US Bancorp | +0.1% | +26.63% | 増加 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +28.47% | 増加 |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +111.96% | 増加 |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +113.39% | 増加 |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +25.52% | 増加 |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +12.17% | 増加 |
| 31 | PNR | Pentair plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 33 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | +112.77% | 増加 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 35 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +7.26% | 増加 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +26.16% | 増加 |
| 39 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 40 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +168.67% | 増加 |
| 43 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | +0.1% | +41.93% | 増加 |
| 44 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +4.06% | 増加 |
| 45 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 0% | +34.64% | 増加 |
| 46 | MTN | Vail Resorts Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | +9.08% | 増加 |
| 48 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | -4.41% | 減少 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
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提出履歴
FAQ
Longfellow Investment Management Co LLCとはどのような機関投資家ですか？
Longfellow Investment Management Co LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、244 件のポジションが開示されています。
Longfellow Investment Management Co LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Longfellow Investment Management Co LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Energy Transfer LP (ET) — $4184.9万 (8.6%)
2. Western Midstream Partners L (WES) — $4002.0万 (8.2%)
3. Enterprise Products Partners (EPD) — $3790.5万 (7.8%)
4. Mplx LP (MPLX) — $3264.1万 (6.7%)
5. Plains All Amer Pipeline LP (PAA) — $2738.8万 (5.6%)
Longfellow Investment Management Co LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Longfellow Investment Management Co LLCは120件の主要なポジション調整を実施しました：29件の新規ポジション開設、39件の保有増加、26件の一部売却、および26件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Western Union Co (WU); 新規購入: Sentinelone Inc -class A (S); 全売却: Qualcomm Inc (QCOM); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Dell Technologies -c (DELL)
Longfellow Investment Management Co LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLongfellow Investment Management Co LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 43.7%
• Financials: 13.0%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 6.9%
• Consumer Staples: 5.4%
• Health Care: 5.3%
投資プロファイル
Longfellow Investment Management Co LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは23.5%で、S&P 500を13.6ポイント上回りました。ベータは0.42（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは50%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはEnergyに43.7%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から19へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はBXを積み増す一方（+$1159.3万、現在$1295.2万）、EPDを削減しています（-$1298.3万、保有額は$3790.5万）。
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