CIK: 0001966011
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
Massachusetts Wealth Managementは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は20.8%です。
Massachusetts Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 XLK
-30.4% -$434.5万
増加 XOM
+23.6% $322.3万
増加 COP
+49.4% $300.4万
増加 FCX
+778.9% $281.8万
増加 SLB
+85.0% $275.6万
増加 CVX
+41.0% $281.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.53% | +0.44% | +16.71% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.39% | -2.27% | -30.37% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.28% | +1.26% | +23.56% | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.70% | -0.05% | +1.09% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.61% | -0.38% | +2.53% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.55% | +1.12% | +41.03% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.53% | — | +0.51% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.48% | +1.22% | +49.44% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | -0.37% | -0.36% | |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.30% | +0.46% | +0.40% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.42% | +0.26% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.17% | — | -2.10% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.04% | +0.57% | +8.68% | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.00% | +1.13% | +84.96% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.89% | +0.20% | -3.30% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.18% | +0.97% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.81% | -0.31% | -0.34% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.66% | +0.08% | +0.99% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.60% | -0.33% | +0.51% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.61% | +1.19% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.52% | — | +2.67% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.29% | -3.97% | |
| 23 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.38% | +0.43% | +0.86% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.35% | +1.21% | +778.93% | |
| 25 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.09% | +2.18% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.24% | +0.14% | -0.30% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.10% | +2.61% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.20% | +0.04% | -5.40% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.28% | +1.69% | |
| 30 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.19% | — | +0.35% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | +0.02% | +0.35% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.29% | — | |
| 33 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.13% | — | -1.52% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | +0.10% | +1.36% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | -0.24% | -6.23% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.12% | — | -0.49% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.09% | — | -0.41% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.09% | +0.05% | +6.34% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | — | +0.78% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.16% | +1.30% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.97% | -0.17% | +1.02% | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +0.88% | |
| 43 | IR | Ingersoll-rand INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | +0.20% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.02% | +1.66% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.82% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.90% | — | -0.38% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -1.22% | |
| 48 | KTB | Kontoor Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.07% | +1.05% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +1.81% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +0.64% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | $2.3億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 93 | $2.1億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 96 | $2.0億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 94 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | $9697.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 80 | $1.0億 | 0 |
Massachusetts Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新規購入: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.3% | +23.56% | 増加 |
| 2 | COP | Conocophillips | +1.2% | +49.44% | 増加 |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +1.2% | +778.93% | 増加 |
| 4 | SLB | Slb LTD | +1.1% | +84.96% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +1.1% | +41.03% | 増加 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.6% | +8.68% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.5% | +0.40% | 増加 |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | +16.71% | 増加 |
| 9 | GLW | Corning INC | +0.4% | +0.86% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -3.30% | 減少 |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | +5.64% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.97% | 増加 |
| 13 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | +5.06% | 増加 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 15 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +82.20% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.61% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +1.36% | 増加 |
| 18 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.99% | 増加 |
| 20 | KTB | Kontoor Brands INC | +0.1% | +1.05% | 増加 |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +6.34% | 増加 |
| 22 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 0% | -5.40% | 減少 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.35% | 増加 |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 0% | +1.66% | 増加 |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.1% | +1.09% | 増加 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +2.69% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.58% | 増加 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +1.30% | 増加 |
| 30 | MMM | 3m Co | -0.2% | +1.02% | 増加 |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -6.23% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +1.69% | 増加 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -3.97% | 減少 |
| 35 | GE | General Electric | -0.3% | -0.34% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | +0.51% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.36% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | +2.53% | 増加 |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | +0.26% | 増加 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +1.19% | 増加 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | -2.3% | -30.37% | 減少 |
| 42 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911372
申告総資産額
$2.3億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011385
申告総資産額
$2.3億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001447228
申告総資産額
$2.3億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000316471
申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000885709
申告総資産額
$12.4億
122 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有