CIK: 0001732008
申告総資産額
$17.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.5億、四半期回転率は72.8%です。
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 WAT
-98.1% -$2.0億
増加 VRSK
-5.4% -$2172.8万
増加 CME
-50.8% -$2.4億
増加 CL
-46.6% -$1.0億
増加 YUMC
-47.7% -$1.7億
減少 ADBE
-44.5% -$1.4億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 15.59% | +1.86% | -50.82% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 11.02% | +1.40% | -47.66% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 7.87% | -0.62% | -45.52% | |
| 4 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 7.73% | +1.44% | -46.65% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 7.58% | +0.22% | -45.38% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 7.26% | -0.06% | -43.93% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.57% | -0.60% | -44.79% | |
| 8 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 6.28% | +0.75% | -43.71% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 6.09% | +0.51% | -44.23% | |
| 10 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 5.26% | +0.01% | -44.09% | |
| 11 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 5.16% | -1.04% | -44.54% | |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 5.15% | +2.17% | -5.37% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.90% | -0.44% | -44.07% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.61% | -0.22% | -44.86% | |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.12% | — | |
| 16 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -5.16% | -98.07% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.10% | -0.09% | -77.57% | |
| 18 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 19 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.04% | -64.38% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.06% | -0.06% | -69.42% | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.05% | -75.64% | |
| 22 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.03% | -0.01% | -70.49% | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.03% | -0.02% | -62.12% | |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.03% | -67.14% | |
| 25 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.04% | -76.52% | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.01% | -0.01% | -76.80% | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.01% | -0.01% | -78.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 27 | $17.5億 | 73 | ||
| 2025 Q4 | 27 | $37.4億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 27 | $43.1億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 27 | $51.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | $51.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | $61.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | $73.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | $70.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | $81.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | $77.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | $72.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | $74.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | $71.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | $64.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | $59.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | $65.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | $76.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | $80.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | $72.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | $69.3億 | 22 | ||
| 2021 Q1 | 28 | $55.3億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 27 | $49.0億 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 27 | $30.8億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 26 | $26.0億 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 26 | $17.3億 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 25 | $17.0億 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 26 | $13.6億 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 25 | $11.6億 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 25 | $8.4億 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 24 | $5.1億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 21 | $4.3億 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 21 | $3.4億 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 22 | $2.7億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 22 | $2.4億 | 0 |
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 減少: Waters CORP (WAT) — 保有株数 -98.07%; 減少: Verisk Analytics INC (VRSK) — 保有株数 -5.37%; 減少: Cme Group INC (CME) — 保有株数 -50.82%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSK | Verisk Analytics INC | +2.2% | -5.37% | 減少 |
| 2 | CME | Cme Group INC | +1.9% | -50.82% | 減少 |
| 3 | CL | Colgate-palmolive Co | +1.4% | -46.65% | 減少 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings INC | +1.4% | -47.66% | 減少 |
| 5 | ILMN | Illumina INC | +0.8% | -43.71% | 減少 |
| 6 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | +0.5% | -44.23% | 減少 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | -45.38% | 減少 |
| 8 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | -44.09% | 減少 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -70.49% | 減少 |
| 11 | GLOB | Globant S.A. | 0% | -76.80% | 減少 |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | -78.02% | 減少 |
| 13 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | -62.12% | 減少 |
| 14 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -67.14% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | -64.38% | 減少 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -76.52% | 減少 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -75.64% | 減少 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -43.93% | 減少 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -69.42% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -77.57% | 減少 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -44.86% | 減少 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -44.07% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -44.79% | 減少 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.6% | -45.52% | 減少 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | -1% | -44.54% | 減少 |
| 26 | WAT | Waters CORP | -5.2% | -98.07% | 減少 |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001752759
申告総資産額
$17.5億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000809443
申告総資産額
$17.5億
2,186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001856637
申告総資産額
$17.5億
548 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000928633
申告総資産額
$180.8億
70 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
Mastercard INC - Aを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000939334
申告総資産額
$3.7億
12 stks
2026-03-31
Booking Holdings INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001387366
申告総資産額
$11.8億
22 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
Mastercard INC - Aを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardcap-asset-management-ltdCLI コマンド
npx alphasmo institutions get guardcap-asset-management-ltd