13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732008
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
27 檔
123.8%
Q4 2025の報告期間中、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, YUMC, BKNG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 123.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $6.1億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 13.73% | -3.35% | -16.11% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 9.62% | -1.56% | -14.30% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.49% | +0.78% | -21.17% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 7.36% | +0.55% | -27.59% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 7.32% | +4.11% | -15.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.17% | +0.30% | -16.75% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 6.29% | +0.68% | -15.24% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 6.20% | -0.63% | +43.28% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 5.58% | -1.67% | -15.26% | |
| 10 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 5.53% | +2.87% | -14.86% | |
| 11 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 5.39% | +0.05% | -15.17% | |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 5.25% | -0.96% | -15.35% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.34% | -1.26% | -15.49% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.83% | +0.50% | -15.21% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 2.98% | -0.09% | -16.25% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | -0.09% | -20.28% | |
| 17 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.05% | -38.50% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.07% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | -0.45% | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe Inc | +2.4% | +43.28% | 増加 |
| 2 | ILMN | Illumina Inc | +1.5% | -14.86% | 減少 |
| 3 | WAT | Waters CORP | +1% | -15.17% | 減少 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.9% | -14.30% | 減少 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -15.49% | 減少 |
| 6 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.1% | -15.26% | 減少 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -1.32% | 減少 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | -20.28% | 減少 |
| 9 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | -12.38% | 減少 |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | — | -13.57% | 減少 |
| 11 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | -9.51% | 減少 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -15.11% | 減少 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.45% | 減少 |
| 14 | GLOB | Globant S.A. | — | -10.48% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -13.63% | 減少 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -16.72% | 減少 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -15.05% | 減少 |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -38.50% | 減少 |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | -15.24% | 減少 |
| 20 | CME | Cme Group Inc | -0.3% | -16.11% | 減少 |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.5% | -16.25% | 減少 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.5% | -15.38% | 減少 |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.6% | -15.35% | 減少 |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -15.21% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -16.75% | 減少 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.9% | -21.17% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.4% | -27.59% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CME (13.7%)、YUMC (9.6%)、BKNG (8.5%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 26 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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