13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732008
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
26 檔
204.4%
Q4 2024の報告期間中、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, BKNG, MA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 204.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 10.97% | -3.35% | -11.77% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 10.19% | +0.78% | -12.08% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 9.29% | +0.55% | -12.28% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.80% | -1.56% | -12.41% | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 7.23% | -1.26% | -12.08% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 6.97% | +0.68% | -14.96% | |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 6.44% | -1.67% | -11.92% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.04% | +0.30% | -11.70% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.92% | +4.11% | -11.91% | |
| 10 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 5.18% | +2.87% | -11.91% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.05% | — | -49.73% | |
| 12 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 4.85% | +0.05% | -11.84% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 4.24% | -0.96% | -11.83% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 4.20% | +0.50% | -39.20% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 3.89% | -0.09% | -10.30% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.11% | -0.09% | -3.52% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | -0.27% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.9% | -12.08% | 減少 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | +1% | -11.77% | 減少 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +0.9% | -12.28% | 減少 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.9% | -12.41% | 減少 |
| 5 | WAT | Waters CORP | +0.4% | -11.84% | 減少 |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | -11.91% | 減少 |
| 7 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.3% | -10.30% | 減少 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.3% | -12.08% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -11.70% | 減少 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -3.52% | 減少 |
| 11 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | -2.17% | 減少 |
| 12 | GLOB | Globant S.A. | 0% | -3.60% | 減少 |
| 13 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | +10.52% | 増加 |
| 14 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -3.95% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | — | -3.44% | 減少 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | -4.43% | 減少 |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.27% | 減少 |
| 18 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | -17.63% | 減少 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | — | -5.89% | 減少 |
| 20 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 0% | EXIT | 全売却 |
| 21 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.5% | -11.83% | 減少 |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -0.5% | -11.92% | 減少 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | -11.91% | 減少 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.9% | -14.96% | 減少 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | -1.3% | -39.20% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.4% | -49.73% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CME (11.0%)、BKNG (10.2%)、MA (9.3%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IPGP
前期市值: $74.5万
Q4 2024 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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