13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732008
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
27 檔
150.4%
Q3 2025の報告期間中、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, BKNG, MA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 150.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 14.05% | -3.35% | -9.08% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 9.42% | +0.78% | -25.17% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 8.80% | +0.55% | -9.97% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.75% | -1.56% | -6.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.01% | +0.30% | -11.79% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 7.85% | +4.11% | -9.26% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 6.51% | +0.68% | -9.41% | |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 5.89% | -0.96% | +23.47% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 5.50% | -1.67% | -9.15% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 4.47% | +0.50% | -13.16% | |
| 11 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 4.35% | +0.05% | -9.08% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.10% | -1.26% | -9.65% | |
| 13 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 4.08% | +2.87% | -9.11% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 3.78% | -0.63% | -9.10% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 3.48% | -0.09% | -21.41% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.19% | -0.09% | -10.10% | |
| 17 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.05% | -55.65% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | +0.62% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.4% | -11.79% | 減少 |
| 2 | NKE | Nike Inc -cl B | +2.2% | +23.47% | 増加 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +1.1% | -9.08% | 減少 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.9% | -9.11% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.10% | 減少 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -7.31% | 減少 |
| 7 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -4.60% | 減少 |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +1.20% | 減少 |
| 9 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +84.45% | 増加 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -4.73% | 減少 |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -5.00% | 減少 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -4.67% | 減少 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | +0.62% | 減少 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | -4.84% | 減少 |
| 15 | GLOB | Globant S.A. | 0% | +29.18% | 増加 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -9.10% | 減少 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -13.16% | 減少 |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -55.65% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -9.26% | 増加 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.3% | -25.17% | 減少 |
| 21 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -9.08% | 減少 |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -9.41% | 減少 |
| 23 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -9.65% | 減少 |
| 24 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -0.9% | -9.15% | 減少 |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -1% | -21.41% | 減少 |
| 26 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1% | -6.38% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.1% | -9.97% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CME (14.1%)、BKNG (9.4%)、MA (8.8%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $6.7億
Q3 2025 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 4 件、減却 23 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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