13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732008
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
27 檔
176.0%
Q2 2025の報告期間中、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, BKNG, YUMC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 176.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 13.34% | -3.35% | -2.35% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 11.43% | +0.78% | -7.89% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.24% | -1.56% | -2.94% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 8.18% | +0.55% | -20.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.38% | +0.30% | -1.59% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 6.92% | +0.68% | -1.61% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 6.61% | +4.11% | +37.52% | |
| 8 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 6.57% | -1.67% | -1.62% | |
| 9 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 4.71% | +0.05% | -1.60% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.65% | -1.26% | -1.72% | |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 4.64% | -0.09% | -1.37% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 4.58% | +0.50% | -1.56% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 4.11% | -0.96% | -1.62% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 3.87% | -0.63% | -1.61% | |
| 15 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 3.81% | +2.87% | -1.63% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.29% | +0.05% | +0.47% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.15% | -0.09% | -2.93% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.03% | — | -0.80% | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | -1.59% | 減少 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.7% | -7.89% | 減少 |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | +0.6% | -1.63% | 減少 |
| 4 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.4% | -1.62% | 減少 |
| 5 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | -2.35% | 減少 |
| 6 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | -1.37% | 減少 |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.2% | -1.62% | 減少 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -2.93% | 減少 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -1.56% | 減少 |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -9.83% | 減少 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -1.61% | 減少 |
| 12 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | — | 変化なし |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -4.26% | 減少 |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 0% | +0.47% | 増加 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | +2.06% | 増加 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 変化なし |
| 18 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | — | 変化なし |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.80% | 減少 |
| 20 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -9.66% | 減少 |
| 21 | GLOB | Globant S.A. | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -1.72% | 減少 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | -1.61% | 減少 |
| 24 | WAT | Waters CORP | -0.3% | -1.60% | 減少 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.4% | +37.52% | 増加 |
| 26 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.5% | -2.94% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.8% | -20.75% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CME (13.3%)、BKNG (11.4%)、YUMC (8.2%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CME
前期市值: $6.7億
Q2 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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