13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732008
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
27 檔
61.8%
Q1 2026の報告期間中、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, YUMC, BKNG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 15.59% | -3.35% | -50.82% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 11.02% | -1.56% | -47.66% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 7.87% | +0.78% | -45.52% | |
| 4 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 7.73% | +0.68% | -46.65% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 7.58% | +0.55% | -45.38% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 7.26% | +4.11% | -43.93% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.57% | +0.30% | -44.79% | |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | 株式-ヘルスケア | 6.28% | +2.87% | -43.71% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 6.09% | -1.67% | -44.23% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 5.26% | -0.96% | -44.09% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 5.16% | -0.63% | -44.54% | |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 5.15% | -0.09% | -5.37% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.90% | -1.26% | -44.07% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 3.61% | +0.50% | -44.86% | |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 16 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.05% | -98.07% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.10% | -0.09% | -77.57% | |
| 18 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +2.2% | -5.37% | 減少 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | +1.9% | -50.82% | 減少 |
| 3 | CL | Colgate-palmolive Co | +1.4% | -46.65% | 減少 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +1.4% | -47.66% | 減少 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +0.8% | -43.71% | 減少 |
| 6 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.5% | -44.23% | 減少 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | -45.38% | 減少 |
| 8 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | -44.09% | 減少 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -70.49% | 減少 |
| 11 | GLOB | Globant S.A. | 0% | -76.80% | 減少 |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | -78.02% | 減少 |
| 13 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | -62.12% | 減少 |
| 14 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -67.14% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -64.38% | 減少 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -76.52% | 減少 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -75.64% | 減少 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -43.93% | 減少 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -69.42% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -77.57% | 減少 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -44.86% | 減少 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -44.07% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -44.79% | 減少 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.6% | -45.52% | 減少 |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | -1% | -44.54% | 減少 |
| 26 | WAT | Waters CORP | -5.2% | -98.07% | 減少 |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CME (15.6%)、YUMC (11.0%)、BKNG (7.9%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 15.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RELX
市值: $125.6万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $128.3万
Q1 2026 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 25 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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