CIK: 0001847772
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 304
EMC Capital Managementは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は20.0%です。
EMC Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.122 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 304 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 GOOG
0.0% $901.7万
減少 VUG
-24.9% -$481.0万
増加 NVDA
+53.2% $183.4万
増加 NFLX
+28400.0% $121.5万
減少 VOO
+1.1% $252.9万
減少 QQQ
+0.6% $153.9万
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.80% | -0.35% | +1.06% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.36% | -0.34% | +0.60% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 15.40% | +3.26% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.26% | +0.30% | -2.32% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.96% | -2.73% | -24.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.39% | +0.71% | +53.16% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.02% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.27% | +106.69% | |
| 11 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.63% | — | — | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.54% | +28400.00% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +53.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | +0.07% | +25.00% | |
| 16 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 0.36% | +0.30% | +779.07% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.32% | -0.09% | -1.11% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.03% | +15.38% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.09% | -17.78% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.27% | -0.09% | -61.11% | |
| 22 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 0.25% | -0.10% | -42.19% | |
| 23 | UPST | Upstart Holdings INC | 株式-金融 | 0.24% | — | +12.18% | |
| 24 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -15.01% | |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -15.01% | |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 27 | CNO | Cno Financial Group INC | 株式-金融 | 0.20% | — | -15.00% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 29 | R | Ryder System INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | -15.01% | |
| 30 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | -15.00% | |
| 31 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -15.00% | |
| 32 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | -15.00% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | — | +0.07% | |
| 34 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.16% | -0.10% | -16.67% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.16% | +0.12% | +290.91% | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology INC | 株式-IT | 0.15% | — | -15.00% | |
| 37 | ASB | Associated Banc-corp | 株式-金融 | 0.15% | — | -15.00% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.04% | +65.79% | |
| 39 | BPOP | Popular INC | 株式-金融 | 0.14% | — | -8.86% | |
| 40 | CRUS | Cirrus Logic INC | 株式-IT | 0.14% | -0.04% | -15.00% | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.05% | -15.01% | |
| 42 | COLB | Columbia Banking System INC | 株式-金融 | 0.12% | — | -15.00% | |
| 43 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -15.01% | |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.05% | -15.01% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.12% | — | -15.00% | ||
| 46 | PLAB | Photronics INC | 株式-その他 | 0.12% | — | -15.00% | |
| 47 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -14.97% | |
| 48 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.12% | — | -14.99% | |
| 49 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 株式-その他 | 0.11% | — | -15.00% | |
| 50 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | -15.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 304 | $2.3億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 307 | $2.1億 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 303 | $1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 287 | $1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 287 | $1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 280 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 273 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 279 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 288 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 280 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 293 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 295 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 279 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 304 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 322 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | $1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | $1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | $1.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 112 | $1.4億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 100 | $1.3億 | — |
EMC Capital Managementの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 全売却: Mr Cooper Group INC (07WA); 新規購入: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2026-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001509550
申告総資産額
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Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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