13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001847772
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
307 檔
59.8%
Q3 2025の報告期間中、EMC Capital Management（CIK: 0001847772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 307 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、EMC Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全307銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.15% | -1.21% | -2.17% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.70% | +0.45% | +0.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 12.14% | -0.91% | +0.10% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.69% | -0.58% | +30.12% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.96% | -0.97% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.02% | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.98% | -0.30% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.03% | — | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.70% | -0.27% | — | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.41% | +244.72% | |
| 11 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 12 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.25% | +50.00% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.36% | — | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.21% | — | |
| 16 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.25% | EXIT | |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.09% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.06% | — | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | +30.00% | |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.26% | -0.16% | EXIT | |
| 21 | CNO | Cno Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 22 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.16% | +14.53% | |
| 23 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.24% | -0.19% | EXIT | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.12% | — | |
| 25 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.22% | EXIT | |
| 26 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 27 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.18% | EXIT | |
| 28 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.18% | EXIT | |
| 29 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.20% | -0.15% | — | |
| 31 | ASB | Associated Banc-corp | 株式-金融 | 0.18% | -0.15% | EXIT | |
| 32 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.02% | +15.76% | |
| 34 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.12% | EXIT | |
| 35 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +830.00% | |
| 38 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 株式-その他 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 43 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 49 | CVSA | Covista Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.08% | EXIT | |
| 50 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.10% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EMC Capital Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 307 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (24.1%)、QQQ (16.7%)、GOOG (12.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNH
市值: $77.7万
今期最大全売却 / 減却
SFM
前期市值: $298.9万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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