13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001847772
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
303 檔
52.4%
Q2 2025の報告期間中、EMC Capital Management（CIK: 0001847772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 303 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、EMC Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全303銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.11% | -1.21% | +26.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.49% | +0.45% | +44.17% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.20% | -0.97% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 10.07% | -0.91% | — | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.76% | -0.58% | +232.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.02% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.03% | — | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | -0.30% | +1.22% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.82% | -0.27% | -14.29% | |
| 10 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.25% | EXIT | |
| 11 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 12 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.09% | — | |
| 13 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 0.34% | — | -28.93% | |
| 14 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.30% | -0.16% | +68.63% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.21% | +50.00% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.06% | — | |
| 17 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.41% | +26.54% | |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.27% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | CNO | Cno Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 20 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.26% | -0.18% | EXIT | |
| 21 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.12% | -61.47% | |
| 23 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.25% | +100.00% | |
| 25 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.19% | EXIT | |
| 26 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.22% | EXIT | |
| 27 | ASB | Associated Banc-corp | 株式-金融 | 0.20% | -0.15% | EXIT | |
| 28 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.21% | EXIT | |
| 29 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.12% | EXIT | |
| 30 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.18% | -0.15% | — | |
| 32 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 34 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 株式-その他 | 0.17% | — | +0.62% | |
| 36 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 株式-その他 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 38 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.10% | EXIT | |
| 39 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 株式-その他 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.14% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 45 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | OFG | Ofg Bancorp | 株式-その他 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.02% | -15.00% | |
| 50 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.09% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5.9% | +44.17% | 増加 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +5.6% | +232.25% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +5.2% | +26.09% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +1.22% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.2% | +68.63% | 増加 |
| 10 | MDB | Mongodb Inc | +0.2% | +25.46% | 増加 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +50.00% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 14 | GNL | Global Net Lease Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 15 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 16 | QCRH | Qcr Holdings Inc | -0.2% | -94.88% | 減少 |
| 17 | UTHR | United Therapeutics CORP | -0.2% | -58.59% | 減少 |
| 18 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Playa Hotels & Resorts NV | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 20 | CATY | Cathay General Bancorp | -0.2% | -71.88% | 減少 |
| 21 | NXST | Nexstar Media Group Inc | -0.2% | -51.35% | 減少 |
| 22 | ALK | Alaska Air Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 23 | CXW | Corecivic Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 24 | SANM | Sanmina CORP | -0.2% | -58.42% | 減少 |
| 25 | RDN | Radian Group Inc | -0.2% | -58.24% | 減少 |
| 26 | WSBC | Wesbanco Inc | -0.2% | -81.69% | 減少 |
| 27 | R | Ryder System Inc | -0.2% | -49.94% | 減少 |
| 28 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | -0.2% | -73.80% | 減少 |
| 29 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | -0.2% | -58.02% | 減少 |
| 30 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.3% | -52.49% | 減少 |
| 31 | INGR | Ingredion Inc | -0.3% | -53.52% | 減少 |
| 32 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | MOG-A | Moog Inc-class A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | MOD | Modine Manufacturing Co | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CRC | California Resources CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ONB | Old National Bancorp | -0.3% | -89.50% | 減少 |
| 37 | GPI | Group 1 Automotive Inc | -0.3% | -73.26% | 減少 |
| 38 | SKT | Tanger Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.3% | -60.73% | 減少 |
| 40 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | OFG | Ofg Bancorp | -0.3% | -66.21% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -61.47% | 減少 |
| 44 | MLI | Mueller Industries Inc | -0.3% | -77.02% | 減少 |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | -0.4% | -93.75% | 減少 |
| 46 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | -0.4% | -93.27% | 減少 |
| 47 | TOL | Toll Brothers Inc | -0.4% | -84.50% | 減少 |
| 48 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | CNO | Cno Financial Group Inc | -0.5% | -57.21% | 減少 |
| 50 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EMC Capital Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 303 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (26.1%)、QQQ (17.5%)、AMZN (10.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $55.1万
今期最大全売却 / 減却
SFM
前期市值: $298.9万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 22 件、全売却 15 件）。
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