13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001847772
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
304 檔
63.8%
Q4 2025の報告期間中、EMC Capital Management（CIK: 0001847772）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 304 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、EMC Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, QQQ, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 63.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.80% | -1.21% | +1.06% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.36% | +0.45% | +0.60% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 15.40% | -0.91% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 9.26% | -0.97% | -2.32% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.96% | -0.58% | -24.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.39% | +0.02% | +53.16% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.04% | +13.26% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.03% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.90% | -0.30% | — | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.41% | +106.69% | |
| 11 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.11% | — | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.63% | -0.27% | — | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.42% | +28400.00% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.25% | +53.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.06% | +25.00% | |
| 16 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.20% | +779.07% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -1.11% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.02% | +15.38% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.36% | -17.78% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.21% | -61.11% | |
| 22 | MDB | Mongodb Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 23 | UPST | Upstart Holdings Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.16% | +12.18% | |
| 24 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.21% | -0.15% | — | |
| 27 | CNO | Cno Financial Group Inc | 株式-金融 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.12% | — | |
| 29 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 30 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 32 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | +0.07% | |
| 34 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.04% | +290.91% | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | ASB | Associated Banc-corp | 株式-金融 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.49% | +65.79% | |
| 39 | BPOP | Popular Inc | 株式-金融 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 株式-IT | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 42 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 株式-その他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | PLAB | Photronics Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 47 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 株式-その他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | HWC | Hancock Whitney CORP | 株式-金融 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、EMC Capital Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 304 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (23.8%)、QQQ (16.4%)、GOOG (15.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $459.3万
今期最大全売却 / 減却
07WA
前期市值: $90.1万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 10 件、減却 24 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。