CIK: 0001904431
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は38.1%です。
Avaii Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TDIV
-97.6% -$1307.3万
減少 NVDA
-68.1% -$753.2万
減少 CVX
-95.3% -$649.5万
増加 NVO
+914.7% $432.7万
減少 CGDV
-6.0% -$252.8万
減少 IVV
-5.0% -$209.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 9.65% | -1.29% | -6.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.03% | -1.03% | -5.02% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 4.32% | +0.94% | +24.34% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.69% | -0.03% | -4.91% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.66% | -0.45% | +12.00% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.60% | +0.69% | -17.33% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.38% | — | +2.97% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 3.07% | +0.15% | +4.34% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.97% | -0.31% | +3.06% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | +1.30% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.86% | — | -8.68% | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 2.71% | — | +3.10% | |
| 14 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 15 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.43% | -0.57% | +8.87% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.07% | — | +2.16% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | -0.25% | -2.07% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +1.50% | +914.72% | |
| 20 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 1.71% | -0.29% | -2.20% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.16% | +1.27% | |
| 22 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | -2.77% | -68.09% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.26% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.71% | — | -9.49% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -1.03% | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.57% | — | -8.26% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.27% | -23.80% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.15% | |
| 30 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -10.52% | |
| 31 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.10% | -1.77% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | — | |
| 34 | VOLT | Tema Electrification | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 35 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.29% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | +2.04% | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +4.74% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +0.09% | |
| 39 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 40 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +7.17% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.33% | -37.59% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | -6.38% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.28% | — | +55.53% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.18% | -15.96% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.76% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.27% | — | -3.81% | |
| 48 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -1.34% | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.27% | — | +3.43% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.26% | — | -9.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 158 | $2.9億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 144 | $2.8億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 150 | $2.6億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 132 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 124 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 128 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 129 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 136 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 142 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 140 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 125 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 186 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 109 | $9625.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 150 | $9350.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 171 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 97 | $9976.3万 | 0 |
Avaii Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新規購入: T-mobile US INC (TMUS); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Tema Electrification (VOLT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001961210
申告総資産額
$2.9億
83 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846160
申告総資産額
$2.9億
131 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843832
申告総資産額
$2.9億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000936938
申告総資産額
$2.0億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有
CIK 0001619779
申告総資産額
$1.7億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001706836
申告総資産額
$10.6億
751 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有