13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001904431
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
144 檔
25.8%
Q4 2025の報告期間中、Avaii Wealth Management, LLC（CIK: 0001904431）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 144 件の保有銘柄を報告しました。
Avaii Wealth Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, IVV, TDIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 10.94% | -0.90% | +2.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.06% | -0.11% | -4.32% | |
| 3 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 4.85% | -0.01% | +24.41% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.11% | -0.14% | -10.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.89% | +2.09% | -0.46% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.71% | -0.76% | -7.37% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.47% | -0.28% | +841.39% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.18% | +7.22% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.28% | -2.45% | +4.85% | |
| 10 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.12% | -2.72% | -7.04% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 3.00% | -1.09% | +28.22% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.45% | -4.10% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.92% | +0.12% | — | |
| 14 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.91% | +0.19% | — | |
| 15 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 2.74% | -0.34% | +3.55% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.51% | -0.01% | +1.19% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.21% | -0.07% | -6.61% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.13% | +0.14% | +0.45% | |
| 19 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 2.00% | +0.58% | +208.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.80% | +0.08% | +3.64% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.02% | +5.49% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.81% | -0.30% | -0.97% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -0.87% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.09% | +6.42% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.17% | +79.66% | |
| 26 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | +102.73% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.88% | -10.30% | |
| 28 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -2.76% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -2.04% | |
| 30 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.47% | +0.34% | +100.00% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.01% | -1.63% | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.02% | +0.40% | |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | +1.54% | |
| 34 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | +11.61% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | +0.06% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -1.85% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.08% | +16.38% | |
| 38 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.04% | -9.29% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.34% | +0.74% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.02% | -25.73% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.21% | +0.17% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +0.20% | -20.26% | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.30% | |
| 44 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -3.95% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -0.24% | |
| 46 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.12% | +0.41% | |
| 47 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -2.47% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +6.59% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +0.01% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -5.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Avaii Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 144 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CGDV (10.9%)、IVV (8.1%)、TDIV (4.8%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMMO
市值: $804.7万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $687.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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