ZA
Zenit Asset Management AB SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Zenit Asset Management ABCIK: 0001536727
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 22
Zenit Asset Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 78.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.93
- 持仓稳定性
- 78.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.49
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 88.3
Zenit Asset Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 984332106
-22.8% -US$1346.2万
加仓 NAVI
+13.0% US$455.0万
加仓 WDC
+65.2% US$470.5万
减仓 BABA
-50.0% -US$1891.5万
减仓 FITB
-47.1% -US$1035.8万
减仓 MTG
-54.7% -US$634.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 25.36% | +3.11% | -22.81% | |
| 2 | NAVI | Navient CORP | 股票-其他 | 10.08% | +2.96% | +12.97% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 9.04% | -1.35% | -50.00% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 7.39% | +7.39% | NEW | |
| 5 | ✓ | Zynga Inc | 股票-其他 | 5.36% | +5.36% | NEW | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 5.20% | +1.94% | +65.19% | |
| 7 | SC | Santander Consumer USA Holdi | 股票-其他 | 5.15% | -0.81% | -13.42% | |
| 8 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 3.90% | -0.56% | -34.10% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.24% | -0.58% | -39.36% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 12 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 2.98% | -1.17% | -47.11% | |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 14 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 2.48% | +0.43% | -17.08% | |
| 15 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 16 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.67% | +0.50% | +0.63% | |
| 17 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | INTNED V6 PERP债券 | Ing Groep NV | 债券 | 1.12% | +0.27% | — | |
| 20 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.88% | -54.68% | |
| 21 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 22 | DHT 4.5 10-01-19债券 | Dht Holdings Inc | 债券 | 0.80% | +0.80% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Zenit Asset Management AB 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Zynga Inc; 清仓: Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC); 清仓: Hewlett Packard Enterprise Company (HPE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo Inc | +3.1% | -22.81% | 减仓 |
| 2 | NAVI | Navient CORP | +3% | +12.97% | 加仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | +65.19% | 加仓 |
| 4 | CFG | Citizens Financial Group | +0.5% | +0.63% | 加仓 |
| 5 | LPG | Dorian LPG Ltd. | +0.4% | -17.08% | 减仓 |
| 6 | INTNED V6 PERP债券 | Ing Groep NV | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.6% | -34.10% | 减仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | -0.6% | -39.36% | 减仓 |
| 9 | SC | Santander Consumer USA Holdi | -0.8% | -13.42% | 减仓 |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.9% | -54.68% | 减仓 |
| 11 | FITB | Fifth Third Bancorp | -1.2% | -47.11% | 减仓 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.4% | -50.00% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Zynga Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ZNGAEUR | Zynga Inc - Cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | MBLY | Mobileye Global Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | 7SU | Summit Materials Inc -cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | EBAY | Ebay Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | DHT 4.5 10-01-19债券 | Dht Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Zenit Asset Management AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zenit Asset Management AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Zenit Asset Management AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zenit Asset Management AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Yahoo Inc — US$1.1亿 (25.4%)
2. Navient CORP (NAVI) — US$4535.2万 (10.1%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$4063.5万 (9.0%)
4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$3324.2万 (7.4%)
5. Zynga Inc — US$2412.0万 (5.4%)
Zenit Asset Management AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zenit Asset Management AB 共进行了 35 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Zynga Inc; 清仓: Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC); 清仓: Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Zenit Asset Management AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zenit Asset Management AB 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 36.5%
• Consumer Discretionary: 34.9%
• Information Technology: 17.6%
• Financials: 11.0%
投资风格解析
Zenit Asset Management AB的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 36.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 79，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$1690.4万，现达 US$2337.3万），同时减持 BABA（-US$3401.6万，仍持有 US$4063.5万）。
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