ZC
Zebra Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Zebra Capital Management LLCCIK: 0001316915
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2001.2万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 65
Zebra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$2001.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.02
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVI | Cvr Energy Inc | 股票-其他 | 3.48% | — | — | |
| 2 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 3.29% | — | +6.81% | |
| 3 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 3.18% | — | -39.91% | |
| 4 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 3.15% | — | -27.61% | |
| 5 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 3.14% | — | -12.27% | |
| 6 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 3.13% | — | -19.79% | |
| 7 | ODP1 | Odp Corp/the | 股票-其他 | 2.96% | — | -32.99% | |
| 8 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 2.90% | — | +19.63% | |
| 9 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | — | — | |
| 10 | ACT | Enact Holdings Inc | 股票-其他 | 2.82% | — | +0.11% | |
| 11 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 2.80% | — | -27.77% | |
| 12 | DIOD | Diodes Inc | 股票-其他 | 2.64% | — | -5.21% | |
| 13 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 2.56% | — | -12.05% | |
| 14 | INNV | Innovage Holding CORP | 股票-其他 | 2.55% | — | -18.72% | |
| 15 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 2.47% | — | — | |
| 16 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 17 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 2.22% | — | — | |
| 18 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 股票-其他 | 2.07% | — | +21.63% | |
| 19 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 2.04% | — | +6.44% | |
| 20 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 1.87% | — | — | |
| 21 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.84% | — | +6.75% | |
| 22 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 1.80% | — | -17.87% | |
| 23 | CRVL | Corvel CORP | 股票-其他 | 1.65% | — | -21.83% | |
| 24 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 1.60% | — | -47.87% | |
| 25 | NWLIEUR | National Western Life Grou-a | 股票-其他 | 1.60% | — | -33.20% | |
| 26 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | — | — | |
| 27 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.47% | — | — | |
| 28 | ✓ | Csg Systems International In | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 29 | SCSC | Scansource Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | -56.96% | |
| 30 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 1.45% | — | — | |
| 31 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -17.53% | |
| 32 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 1.40% | — | -35.86% | |
| 33 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | — | |
| 34 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 1.36% | — | -32.13% | |
| 35 | ATLC | Atlanticus Holdings CORP | 股票-其他 | 1.33% | — | -5.12% | |
| 36 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 37 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +10.81% | |
| 38 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 1.27% | — | -31.94% | |
| 39 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 1.25% | — | +103.74% | |
| 40 | WMK | Weis Markets Inc | 股票-其他 | 1.22% | — | -41.46% | |
| 41 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 42 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 43 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -20.65% | |
| 44 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +9.68% | |
| 45 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 46 | RBBN | Ribbon Communications Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 47 | PTVEUSD | Pactiv Evergreen Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | — | |
| 48 | DLX | Deluxe CORP | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 49 | DSKEUSD | Daseke Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | — | |
| 50 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -14.89% |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+24.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.82
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +16.8%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 65 | US$2001.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$2858.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2627.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$3402.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$4353.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 155 | US$6250.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$8254.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 160 | US$8530.7万 | 19 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$9082.6万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 163 | US$7881.8万 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 167 | US$6473.2万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 217 | US$6930.7万 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 226 | US$6185.1万 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 292 | US$1.1亿 | 80 | ||
| 2019 Q3 | 230 | US$9150.3万 | 96 | ||
| 2019 Q2 | 452 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 429 | US$1.9亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 376 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 414 | US$2.2亿 | 82 | ||
| 2018 Q2 | 327 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 335 | US$2.8亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 319 | US$2.9亿 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 265 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 264 | US$3.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 269 | US$3.2亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 263 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 269 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 266 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 249 | US$2.5亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 225 | US$1.8亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 231 | US$1.6亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 224 | US$1.7亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 216 | US$1.9亿 | 70 | ||
| 2014 Q4 | 238 | US$2.6亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 242 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 237 | US$2.6亿 | 77 | ||
| 2014 Q1 | 280 | US$2.4亿 | 55 | ||
| 2013 Q4 | 247 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2013 Q3 | 221 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 228 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Zebra Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zebra Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2001.2万，分布在 65 个已申报仓位之中。
Zebra Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zebra Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cvr Energy Inc (CVI) — US$69.6万 (3.5%)
2. Pc Connection Inc (CNXN) — US$65.8万 (3.3%)
3. Amkor Technology Inc (AMKR) — US$63.6万 (3.2%)
4. Vir Biotechnology Inc (VIR) — US$63.1万 (3.1%)
5. Ufp Industries Inc (UFPI) — US$62.8万 (3.1%)
Zebra Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Zebra Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Zebra Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zebra Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 22.9%
• Health Care: 20.9%
• Industrials: 16.9%
• Information Technology: 13.5%
• Energy: 10.6%
• Materials: 10.1%
投资风格解析
Zebra Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.5%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RUSHA（+US$14.9万，现达 US$58.0万），同时减持 SCSC（-US$49.0万，仍持有 US$29.3万）。
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