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XR Securities LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q4 2025）
XR Securities LLCCIK: 0001531971
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1
XR Securities LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 000000000
US$0.0
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +52.4%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +61.9%
- 负收益月份占比
- +38.1%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$535.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 240 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 336 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 399 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 390 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 368 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 408 | US$38.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 501 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 367 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 366 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 345 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 447 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 402 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 418 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 464 | US$17.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 428 | US$14.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 282 | US$12.3亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 243 | US$8.6亿 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 205 | US$13.6亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 239 | US$7.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 235 | US$7.3亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 260 | US$5.2亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 268 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 367 | US$2.3亿 | 89 | ||
| 2018 Q3 | 398 | US$3.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 274 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$3136.3万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$5877.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
XR Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
XR Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
XR Securities LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，XR Securities LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
XR Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 XR Securities LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
XR Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 XR Securities LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
XR Securities LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 90 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/xr-securities-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get xr-securities-llc