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Wilmar Advisors LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Wilmar Advisors LLCCIK: 0002052481
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Wilmar Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.43
- 持仓稳定性
- 22.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 83.91
Wilmar Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.151——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-27.3% US$481.9万
加仓 QQQ
0.0% US$827.9万
清仓 CRWD
减仓 AAPL
0.0% US$377.0万
减仓 META
0.0% -US$8.4万
减仓 AMZN
-7.4% US$33.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 27.74% | +1.79% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.22% | -1.04% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.11% | -0.32% | — | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.73% | +2.86% | -27.27% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.95% | +0.48% | +4.55% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.37% | +0.39% | +4.58% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.09% | -0.24% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.32% | -0.54% | -7.41% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.88% | -0.82% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.04% | — | |
| 11 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.17% | -0.48% | — | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.10% | -0.28% | -12.50% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.10% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.32% | — | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.04% | +25.00% | |
| 16 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.30% | — | |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | -33.33% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | +50.00% | |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 21 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | +33.33% | |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.32% | -0.13% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+33.4%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +29.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.9
- 信息比率
- +1.14
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +56.6%
- 最差12个月
- +26%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +20.9%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wilmar Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH).
申报历史
FAQ
Wilmar Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wilmar Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Wilmar Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wilmar Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3829.3万 (27.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3067.2万 (22.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1120.2万 (8.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$929.5万 (6.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$822.0万 (6.0%)
Wilmar Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wilmar Advisors LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Grayscale Ethereum Staking M (ETH)
Wilmar Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wilmar Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.1%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 5.6%
• Financials: 0.6%
投资风格解析
Wilmar Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 29.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 57.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$237.5万，现达 US$360.5万），同时减持 SLV（-US$145.3万，仍持有 US$80.2万）。
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