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WealthTrust Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
WealthTrust Asset Management, LLCCIK: 0001867894
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
WealthTrust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.19
- 持仓稳定性
- 26.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.26
WealthTrust Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BILS
-75.5% -US$866.3万
新建仓 MU
新建仓 MGK
新建仓 DVN
加仓 AAPL
+30.0% US$165.8万
加仓 QQQ
+15.8% US$165.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 27.06% | +0.06% | +0.04% | |
| 2 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 6.69% | +0.18% | — | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.18% | +0.60% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.35% | -0.39% | -1.22% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.87% | -0.27% | +1.08% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.78% | +0.71% | +15.78% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.71% | +29.98% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.45% | -0.26% | -0.36% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.42% | +0.12% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.28% | +9.41% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.04% | +301.63% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.66% | +0.36% | -0.22% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.52% | -5.32% | -75.55% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.01% | -4.42% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.18% | -2.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.15% | +1.03% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.15% | -1.93% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.56% | -40.34% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.10% | +0.19% | -0.85% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | -3.49% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.92% | -0.31% | -3.45% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +0.43% | |
| 25 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.83% | — | -2.59% | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.07% | +1.55% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.09% | +8.69% | |
| 29 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -1.92% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -3.80% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 33 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | -2.64% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +7.26% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -2.54% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | -2.95% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.10% | -4.20% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -2.87% | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -0.18% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 42 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.91% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.18% | +8.48% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.12% | +0.23% | |
| 45 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 46 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -2.52% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -4.30% | |
| 49 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +71.50% | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | -2.64% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 83 | US$1.4亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$9486.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 75 | US$1.2亿 | — |
WealthTrust Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Aptiv PLC (APTV).
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申报历史
FAQ
WealthTrust Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WealthTrust Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
WealthTrust Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WealthTrust Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw (WLTG) — US$4999.4万 (27.1%)
2. C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — US$1235.7万 (6.7%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$722.2万 (3.9%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$618.2万 (3.4%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$530.6万 (2.9%)
WealthTrust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WealthTrust Asset Management, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Aptiv PLC (APTV)
WealthTrust Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WealthTrust Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.2%
• Industrials: 22.8%
• Financials: 18.6%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 6.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
WealthTrust Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WLTG（+US$698.9万，现达 US$4999.4万），同时减持 SLV（-US$90.0万，仍持有 US$33.5万）。
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