13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001748726
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
77 檔
36.6%
在 Q4 2025 申报期间，Watchman Group, Inc.（CIK: 0001748726）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.5亿，共持有 77 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Watchman Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 39 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Watchman Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MTBA, DFAC, VSLU 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 10.00% | -0.61% | +6.50% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.79% | +0.57% | -0.14% | |
| 3 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.45% | +5.21% | |
| 4 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.77% | +1.04% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 6.28% | -0.44% | +2.54% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.15% | +0.23% | +0.11% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.19% | +11.30% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.49% | -0.11% | +0.64% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.67% | -0.08% | -1.89% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.22% | +0.63% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.91% | +0.21% | -2.60% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | -0.05% | -0.61% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +0.06% | -2.50% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.62% | +0.35% | -9.70% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.24% | -16.76% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.08% | -2.47% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.17% | -4.89% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.15% | -3.65% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.08% | -0.49% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.05% | -1.77% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.12% | -18.71% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.11% | -0.13% | -5.29% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.07% | -0.39% | |
| 24 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.17% | -4.51% | |
| 25 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.08% | -2.93% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.36% | -2.49% | |
| 27 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.03% | +0.13% | -17.15% | |
| 28 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | +1.89% | |
| 29 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.05% | -2.19% | |
| 30 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.09% | -0.76% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.93% | -0.09% | +3.83% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.13% | -0.76% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.06% | -0.34% | |
| 34 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.08% | -2.04% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.16% | -0.18% | |
| 36 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原材料 | 0.78% | -0.02% | -7.04% | |
| 37 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.74% | +0.14% | +0.71% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.06% | -8.60% | |
| 41 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -2.68% | |
| 42 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.18% | +0.78% | |
| 43 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +1.41% | |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | -5.51% | |
| 45 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.15% | +3079.26% | |
| 46 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.10% | +5.08% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +86.71% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -3.87% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.65% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watchman Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Watchman Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MTBA (10.0%)、DFAC (8.8%)、VSLU (7.1%)。其中最大持股仓位 MTBA 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CAVA
市值: US$315.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GNRC
前期市值: US$437.6万
在 Q4 2025 季度中，Watchman Group, Inc. 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CAVA。 本季清仓仓位包含 GNRC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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