13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
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US$2.0亿
33 檔
60.3%
Q1 2025 季度申报显示，Walnut Level Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 33 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Walnut Level Capital LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walnut Level Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 MEOH, HUN, AVO 等）合计占整体申报市值的 60.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 27.16% | — | +145.80% | |
| 2 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 9.27% | — | +73.16% | |
| 3 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 8.89% | — | +91.44% | |
| 4 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 7.83% | — | +67.60% | |
| 5 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 7.11% | — | +97.14% | |
| 6 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 6.29% | — | -11.13% | |
| 7 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 5.15% | — | +230.56% | |
| 8 | AVNT | Avient CORP | 股票-原材料 | 4.66% | — | +195.90% | |
| 9 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 3.63% | — | -15.86% | |
| 10 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 2.48% | — | +54.69% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 2.33% | — | -65.78% | |
| 12 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 2.04% | — | +15.38% | |
| 13 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.32% | — | -51.84% | |
| 14 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.26% | — | — | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.25% | — | -69.54% | |
| 16 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.95% | — | — | |
| 19 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 20 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.74% | — | — | |
| 21 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 22 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 23 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.49% | — | -57.89% | |
| 24 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.48% | — | -63.96% | |
| 25 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.45% | — | — | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.39% | — | — | |
| 27 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.29% | — | — | |
| 30 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.26% | — | — | |
| 32 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.21% | — | — | |
| 33 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Walnut Level Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MEOH (27.2%)、HUN (9.3%)、AVO (8.9%)。其中最大持股仓位 MEOH 占据整体投资组合约 27.2% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Walnut Level Capital LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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