VVR Holdings LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002070884

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

VVR Holdings LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 20.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.16
持仓稳定性: 20.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 85.19

VVR Holdings LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-20.8%　-US$584.7万
减仓 VUG
+1.5%　-US$174.0万
减仓 GLD
-22.5%　-US$152.0万
减仓 XAR
-40.3%　-US$154.1万
加仓 CGBL
+57.3%　US$134.1万
减仓 IEF
-72.4%　-US$93.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.97%	-0.48%	+2.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.74%	-0.18%	+3.25%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.35%	+0.12%	+4.57%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.25%	+0.28%	+1.39%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.94%	-0.96%	+1.49%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.80%	-3.10%	-20.76%
7	CGVV	Cap Group Large Value	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.18%	-0.82%	-22.45%
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.01%	+0.15%	+8.13%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.80%	+0.02%	+3.52%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.36%	+0.31%	+7.71%
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	2.11%	-0.22%	+17.61%
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.99%	+0.69%	+57.30%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.65%	+0.12%	+8.09%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+9.71%
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.50%	-0.11%	-5.57%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.48%	-0.03%	+6.08%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.35%	-0.81%	-40.30%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	+0.08%	+6.70%
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.11%	+25.39%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+61.90%
23	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
24	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+2.18%
25	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+121.62%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.31%	+0.09%	—
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.28%	-0.14%	-32.32%
28	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.26%	-0.04%	-13.57%
29	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+19.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-20.71%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.21%	-0.12%	-39.10%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.18%	-0.49%	-72.43%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
36	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
37	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.13%	—	—
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.4
信息比率: -2.45
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.75
行业分散度: +6.3%
偏度: +0.34
峰度: -1.29
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9亿	20	1VOO 2VTI 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.CGDV 4.FNDX 5.VUG 6.QQQ 7.CGVV 8.GLD 9.QTUM 10.VT
2025-12-31	38	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.CGDV 6.FNDX 7.GLD 8.QTUM 9.VT 10.BTC

本季持股变动

VVR Holdings LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Large Value (CGVV); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).

VVR Holdings LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.7%	+57.30%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.71%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+1.39%	加仓
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+61.90%	加仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+9.71%	加仓
6	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.2%	+121.62%	加仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.57%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+8.09%	加仓
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+25.39%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
13	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.1%	+19.08%	加仓
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+2.18%	加仓
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+3.52%	加仓
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	—	不变
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	—	不变
18	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不变
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+6.08%	加仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	-13.57%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.71%	减仓
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-5.57%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-39.10%	减仓
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-32.32%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.25%	加仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+17.61%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.69%	加仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-72.43%	减仓
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.8%	-40.30%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-22.45%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+1.49%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.1%	-20.76%	减仓
33	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
38	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清仓
39	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清仓
40	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VVR Holdings LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VVR Holdings LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

VVR Holdings LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VVR Holdings LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3284.9万 (17.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1886.1万 (9.7%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1809.5万 (9.3%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1791.3万 (9.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1730.4万 (8.9%)

VVR Holdings LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VVR Holdings LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Large Value (CGVV); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)

VVR Holdings LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VVR Holdings LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 56.3% • Information Technology: 43.7%

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多样化: 78
仓位均衡度: 85.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-20.8%　-US$584.7万
减仓 VUG
+1.5%　-US$174.0万
减仓 GLD
-22.5%　-US$152.0万
减仓 XAR
-40.3%　-US$154.1万
加仓 CGBL
+57.3%　US$134.1万
减仓 IEF
-72.4%　-US$93.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.97%	-0.48%	+2.69%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.74%	-0.18%	+3.25%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.35%	+0.12%	+4.57%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.25%	+0.28%	+1.39%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.94%	-0.96%	+1.49%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.80%	-3.10%	-20.76%
7	CGVV	Cap Group Large Value	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.18%	-0.82%	-22.45%
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	3.01%	+0.15%	+8.13%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.80%	+0.02%	+3.52%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.36%	+0.31%	+7.71%
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	2.11%	-0.22%	+17.61%
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.99%	+0.69%	+57.30%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.65%	+0.12%	+8.09%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+9.71%
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.50%	-0.11%	-5.57%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.48%	-0.03%	+6.08%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.35%	-0.81%	-40.30%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	+0.08%	+6.70%
21	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.11%	+25.39%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+61.90%
23	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
24	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+2.18%
25	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+121.62%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.31%	+0.09%	—
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.28%	-0.14%	-32.32%
28	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.26%	-0.04%	-13.57%
29	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+19.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	-20.71%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.21%	-0.12%	-39.10%
32	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.18%	-0.49%	-72.43%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
36	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
37	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.13%	—	—
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +21%
贝塔系数: +1
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.4
信息比率: -2.45
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.75
行业分散度: +6.3%
偏度: +0.34
峰度: -1.29
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9亿	20	1VOO 2VTI 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.CGDV 4.FNDX 5.VUG 6.QQQ 7.CGVV 8.GLD 9.QTUM 10.VT
2025-12-31	38	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.VUG 5.CGDV 6.FNDX 7.GLD 8.QTUM 9.VT 10.BTC

本季持股变动

VVR Holdings LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.7%	+57.30%	加仓
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.71%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+1.39%	加仓
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+61.90%	加仓
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+9.71%	加仓
6	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.2%	+121.62%	加仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+4.57%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+8.09%	加仓
10	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+25.39%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
13	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.1%	+19.08%	加仓
14	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+2.18%	加仓
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+3.52%	加仓
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	—	不变
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	—	不变
18	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	—	不变
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+6.08%	加仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	0%	-13.57%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.71%	减仓
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-5.57%	减仓
23	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-39.10%	减仓
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-32.32%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.25%	加仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+17.61%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.69%	加仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-72.43%	减仓
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.8%	-40.30%	减仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-22.45%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+1.49%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.1%	-20.76%	减仓
33	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
36	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
38	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清仓
39	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清仓
40	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	EXIT	清仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓