VSM Wealth Advisory, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002050660

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 505

VSM Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 505 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.47
持仓稳定性: 7.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.35
多样化: 100
仓位均衡度: 52.71

VSM Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 505 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+1.2%　-US$202.1万
加仓 VTV
+10.3%　US$140.0万
减仓 MSFT
-21.9%　-US$125.1万
加仓 XOM
-1.4%　US$112.1万
减仓 MGC
+0.1%　-US$100.8万
减仓 LLY
-94.9%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 505 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	14.94%	-0.69%	+1.23%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.33%	+0.12%	+2.95%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.33%	+0.14%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.61%	-0.15%	+1.98%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.12%	+0.14%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	+0.13%	+2.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.56%	+0.40%	+10.31%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.54%	-0.05%	+0.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	+0.04%	-0.20%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-0.81%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.28%	—	+11.73%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.99%	—	+3.54%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+2.01%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.61%	-0.04%	+3.41%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.86%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+4.18%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.35%	-0.07%	-0.47%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+5.21%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+1.63%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.07%	-0.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.42%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	—	+1.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	-0.03%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.98%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	-0.05%	+1.74%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.64%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.38%	-21.95%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+8.06%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.01%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+2.63%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	-0.33%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.06%	-12.69%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.94%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.80%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+1.44%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	-3.59%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	-0.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-0.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.24%	-0.05%	+6.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	+3.69%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.20%	+270.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	—	+0.64%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+9.22%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.07%	-22.03%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+0.82%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	+2.03%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.06
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	505	US$3.3亿	7	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VEU 10.SCHB
2025-12-31	455	US$3.3亿	28	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.VUG
2025-09-30	445	US$3.2亿	40	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHA
2025-06-30	516	US$3.0亿	0	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VBK 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.DFUV
2025-03-31	497	US$2.8亿	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VYM 5.VTI 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX
2024-12-31	485	US$2.8亿	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX

本季持股变动

VSM Wealth Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建仓: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 清仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

VSM Wealth Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+10.31%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.42%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+270.09%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.95%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1098.00%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.01%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+5.21%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.98%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.06%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+71.89%	加仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.20%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.18%	加仓
15	MANU	Manchester United plc	0%	+26900.00%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.59%	减仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+45.90%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+625.00%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+93.33%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	-1.19%	减仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-14.63%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.82%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.41%	加仓
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-5.14%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+6.60%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-12.69%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-94.82%	减仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.86%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.98%	加仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.81%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-94.87%	减仓
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.14%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.95%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	+1.23%	加仓
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	—	NEW	新建仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	NEW	新建仓
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	NEW	新建仓
48	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建仓
49	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建仓
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VSM Wealth Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VSM Wealth Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 505 个已申报仓位之中。

VSM Wealth Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VSM Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5001.8万 (14.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2118.6万 (6.3%) 3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1645.8万 (4.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1545.1万 (4.6%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1501.4万 (4.5%)

VSM Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VSM Wealth Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建仓: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 清仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

VSM Wealth Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VSM Wealth Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.4% • Energy: 14.8% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 14.6% • Industrials: 9.8% • Utilities: 6.9%

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+1.2%　-US$202.1万
加仓 VTV
+10.3%　US$140.0万
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-1.4%　US$112.1万
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+0.1%　-US$100.8万
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-94.9%　-US$88.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 505 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	14.94%	-0.69%	+1.23%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.33%	+0.12%	+2.95%
3	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.92%	-0.33%	+0.14%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.61%	-0.15%	+1.98%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.48%	+0.12%	+0.14%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	+0.13%	+2.04%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.56%	+0.40%	+10.31%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.54%	-0.05%	+0.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	+0.04%	-0.20%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.35%	-0.20%	-0.81%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.28%	—	+11.73%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.99%	—	+3.54%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+2.01%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.61%	-0.04%	+3.41%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	+0.86%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+4.18%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.35%	-0.07%	-0.47%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+5.21%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+1.63%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.07%	-0.40%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.42%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	—	+1.22%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	-0.03%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.98%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	-0.05%	+1.74%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.64%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.38%	-21.95%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+8.06%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.01%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+2.63%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	-0.33%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	-0.06%	-12.69%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	+1.94%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.80%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	+1.44%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	-3.59%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	-0.10%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-0.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.24%	-0.05%	+6.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.23%	—	+3.69%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.23%	+0.20%	+270.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	—	+0.64%
45	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.22%	—	+9.22%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.07%	-22.03%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	+0.82%
48	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	+2.03%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.68
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.06
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	505	US$3.3亿	7	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VTV 8.VO 9.VEU 10.SCHB
2025-12-31	455	US$3.3亿	28	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.VUG
2025-09-30	445	US$3.2亿	40	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHA
2025-06-30	516	US$3.0亿	0	1VV 2VGSH 3MGC 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VGSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VBK 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.DFUV
2025-03-31	497	US$2.8亿	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VYM 5.VTI 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX
2024-12-31	485	US$2.8亿	0	1VV 2VCSH 3MGC 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VCSH 3.MGC 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.VO 8.SCHB 9.VEU 10.SCHX

本季持股变动

VSM Wealth Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+10.31%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.42%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+270.09%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.95%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+1098.00%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.01%	加仓
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+5.21%	加仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.98%	加仓
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+8.06%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+71.89%	加仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.20%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.18%	加仓
15	MANU	Manchester United plc	0%	+26900.00%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.59%	减仓
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+45.90%	加仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+625.00%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+93.33%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	0%	-1.19%	减仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-14.63%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.82%	加仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.41%	加仓
25	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-5.14%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+6.60%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.74%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.26%	加仓
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-12.69%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.40%	减仓
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-94.82%	减仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.86%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.98%	加仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.81%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-94.87%	减仓
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.14%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.95%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.7%	+1.23%	加仓
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	—	NEW	新建仓
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	EXIT	清仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	NAT	Nordic American Tankers Limited	—	NEW	新建仓
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	NEW	新建仓
48	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	—	NEW	新建仓
49	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建仓
50	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看