VW
VSM Wealth Advisory, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
VSM Wealth Advisory, LLCCIK: 0002050660
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 507
VSM Wealth Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 507 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.78
- 持仓稳定性
- 17.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.2
VSM Wealth Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 507 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MINT
新建仓 EMNT
减仓 VCSH
+3.7% US$71.8万
加仓 VUG
+529.0% US$264.5万
减仓 XOM
-0.9% -US$80.4万
加仓 VV
-0.3% US$739.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 507 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.25% | +0.31% | -0.26% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.82% | -0.51% | +3.70% | |
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.14% | +0.01% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.16% | +0.83% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.09% | -0.88% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.28% | -1.25% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.10% | +4.02% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.34% | +529.01% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.10% | +289.56% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.05% | -1.01% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.39% | -0.07% | -1.20% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.10% | +0.11% | +1.79% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.08% | +0.26% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.01% | +1.30% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.07% | +0.67% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.64% | +0.09% | +1.87% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.11% | -1.94% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.01% | -2.59% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | -0.21% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.02% | -0.03% | -0.36% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.34% | -0.89% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.01% | -1.10% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +2.57% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.09% | +0.05% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +0.68% | |
| 27 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +6.38% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | -0.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -0.38% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.02% | +0.17% | |
| 31 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +4.03% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.08% | +709.74% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +393.55% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.21% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.01% | +0.06% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | -2.95% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +7.82% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.19% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.24% | +1655.81% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.14% | -6.17% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -1.28% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.15% | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -2.52% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | — | +3.54% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.11% | — | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.05% | +0.03% | |
| 50 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.97
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
VSM Wealth Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Enhcd St M-active Esg (EMNT); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 539 项）
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申报历史
FAQ
VSM Wealth Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VSM Wealth Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 507 个已申报仓位之中。
VSM Wealth Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VSM Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5741.0万 (15.3%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2190.4万 (5.8%)
3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1905.7万 (5.1%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1797.0万 (4.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1652.1万 (4.4%)
VSM Wealth Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VSM Wealth Advisory, LLC 共进行了 148 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhcd St M-active Esg (EMNT); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
VSM Wealth Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VSM Wealth Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Consumer Staples: 14.4%
• Energy: 11.8%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 9.0%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
VSM Wealth Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$325.2万，现达 US$1376.3万），同时减持 CEG（-US$23.9万，仍持有 US$71.4万）。
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