VH
Vitol Holding B.V. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Vitol Holding B.V.CIK: 0001546531
集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$883.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Vitol Holding B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$883.3万，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.61
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
Vitol Holding B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 1.000——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 CME
0.0% -US$307.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1 大持股（共 2 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
-7.9%
- 标准差
- +24.6%
- 贝塔系数
- +0.15
- 阿尔法
- +14.7%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +1.16
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +26.9%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +40.1%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +1.52
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$883.3万 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1190.3万 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$1092.3万 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1446.9万 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$1377.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$1274.4万 | 67 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1316.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$1182.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$1096.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1192.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$994.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$891.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$741.2万 | — | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$766.1万 | — | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$672.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$708.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$818.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$951.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$913.8万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$773.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$850.7万 | 4 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$816.9万 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$728.2万 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$669.2万 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | — | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Vitol Holding B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vitol Holding B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$883.3万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Vitol Holding B.V. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vitol Holding B.V. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cme Group Inc (CME) — US$883.3万 (100.0%)
Vitol Holding B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Vitol Holding B.V. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Vitol Holding B.V. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vitol Holding B.V. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Vitol Holding B.V.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 14.7 个百分点；贝塔系数为 0.15（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
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