VC
Virtue Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Virtue Capital Management, LLCCIK: 0001729985
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 343
Virtue Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 343 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.8
Virtue Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 343 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SSO
清仓 SHY
减仓 SPAB
-30.7% -US$969.3万
减仓 FTSL
-16.1% -US$540.4万
清仓 IBB
减仓 XTEN
-21.9% -US$613.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 343 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.50% | +1.23% | +18.61% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 5.30% | +0.96% | +40.22% | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.81% | -1.36% | -16.11% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.11% | +0.15% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -1.88% | -30.75% | |
| 6 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.87% | -1.33% | -21.88% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.78% | +0.28% | +26.69% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | +1.03% | +41.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.13% | -0.28% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.38% | -16.78% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.14% | +5.93% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.65% | +0.64% | +86.41% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.06% | +57.28% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.21% | +12.31% | |
| 15 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | -1.78% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.90% | +20.94% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.40% | +78.26% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.74% | +65.71% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | -4.09% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.07% | +3.13% | |
| 21 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -5.96% | |
| 22 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.86% | +0.15% | +38.33% | |
| 25 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | -12.97% | |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +57.09% | |
| 27 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -2.29% | |
| 28 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | +18.64% | |
| 29 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 0.82% | -0.42% | -15.28% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.13% | +4.48% | |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.57% | +194.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.07% | -12.67% | |
| 33 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.14% | +8.47% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.45% | +114.26% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +12.32% | |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.66% | +0.47% | +189.77% | |
| 37 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.09% | -16.84% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.40% | +4.36% | |
| 40 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.28% | +83.48% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.30% | +3.56% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.11% | +8.25% | |
| 43 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.37% | +1414.17% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.50% | +328.25% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.53% | +0.31% | +169.58% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.53% | +0.31% | +198.03% | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.52% | +0.21% | +14.70% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.02% | +11.49% | |
| 49 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.24% | +20.07% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +12.49% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 343 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 323 | US$6.6亿 | 64 | ||
| 2025 Q4 | 308 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 298 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 261 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 463 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 254 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 264 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 374 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 385 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 357 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 407 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 398 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 390 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 379 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 263 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 277 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 393 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 408 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 378 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 294 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 284 | US$4.2亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 253 | US$4.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$4.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 232 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$6541.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 237 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 236 | US$3.0亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 230 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 245 | US$4.7亿 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 197 | US$2.1亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 533 | US$1.9亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 554 | US$1.8亿 | — |
Virtue Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 394 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Virtue Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virtue Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 343 个已申报仓位之中。
Virtue Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virtue Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4869.9万 (6.5%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3970.0万 (5.3%)
3. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$2854.4万 (3.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2252.5万 (3.0%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2174.9万 (2.9%)
Virtue Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virtue Capital Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 41 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL)
Virtue Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virtue Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.9%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 6.1%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Virtue Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1209.5万，现达 US$1235.1万），同时减持 RSP（-US$374.1万，仍持有 US$1358.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/virtue-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get virtue-capital-management-llc