VI
Versor Investments LP 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Versor Investments LPCIK: 0001650301
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5981.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
Versor Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5981.0万，季度换手率为 117.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.49
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 95.13
Versor Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NUVL
清仓 JHG
清仓 SEM
清仓 TALK
清仓 APGE
清仓 CPRX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.59% | -0.06% | +26.79% | |
| 2 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.15% | +4.08% | +591.98% | |
| 3 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 4.50% | +0.49% | +35.63% | |
| 4 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | 股票-其他 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 5 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 4.22% | +0.33% | +11.15% | |
| 6 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 4.06% | +2.61% | +252.96% | |
| 7 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 8 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 3.96% | -2.29% | -22.36% | |
| 9 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 3.83% | -0.48% | +10.86% | |
| 10 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 3.81% | -1.08% | +3.53% | |
| 11 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 12 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 3.64% | +0.58% | +47.20% | |
| 13 | VREX | Varex Imaging CORP | 股票-其他 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 14 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 15 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 16 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 17 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 3.20% | -1.64% | -17.87% | |
| 18 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 3.20% | +2.45% | +430.86% | |
| 19 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 20 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 2.84% | -0.70% | -6.80% | |
| 21 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 22 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 2.54% | +0.04% | +26.38% | |
| 23 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 2.51% | +1.24% | +143.33% | |
| 24 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.45% | +1.99% | +515.64% | |
| 25 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 27 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 28 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 29 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 30 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -2.07% | -71.58% | |
| 32 | LCII | Lci Industries | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 33 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 34 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.33
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35 | US$5981.0万 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 27 | US$4752.9万 | 97 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$4084.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 590 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 606 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 683 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 681 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 725 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 743 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 699 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 661 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 682 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 643 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 594 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 682 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 689 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 770 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 777 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 603 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 528 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 497 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 340 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 236 | US$16.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 275 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$10.2亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 234 | US$15.1亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 292 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 282 | US$14.7亿 | 94 | ||
| 2019 Q2 | 276 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 266 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 265 | US$4.4亿 | 100 | 129742524581183G1154H | |
| 2018 Q3 | 245 | US$2.7亿 | 84 | ||
| 2018 Q2 | 239 | US$3.0亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 235 | US$3.0亿 | 96 | ||
| 2017 Q4 | 238 | US$3.5亿 | 100 | 1369300200817Y3128195 | |
| 2017 Q3 | 186 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 187 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 102 | US$2.5亿 | — |
Versor Investments LP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建仓: Luxfer Holdings PLC (LXFR); 清仓: Talkspace Inc (TALK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXFR | Luxfer Holdings PLC | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | D | Dominion Energy Inc | +4.1% | +591.98% | 加仓 |
| 3 | BLFS | Biolife Solutions Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DV | Doubleverify Holdings Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VREX | Varex Imaging CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HZO | Marinemax Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ITGR | Integer Holdings CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ATKR | Atkore Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | WEAV | Weave Communications Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +2.6% | +252.96% | 加仓 |
| 12 | ACA | Arcosa Inc | +2.5% | +430.86% | 加仓 |
| 13 | TXNM | Txnm Energy Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ROKU | Roku Inc | +2% | +515.64% | 加仓 |
| 15 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TCBK | Trico Bancshares | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PAYO | Payoneer Global Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MG | Mistras Group Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WTRG | Essential Utilities Inc | +1.2% | +143.33% | 加仓 |
| 20 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LCII | Lci Industries | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AES | Aes CORP | +0.6% | +47.20% | 加仓 |
| 24 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.5% | +35.63% | 加仓 |
| 25 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | QRVO | Qorvo Inc | +0.3% | +11.15% | 加仓 |
| 27 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | OGN | Organon & Co | 0% | +26.38% | 加仓 |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | +26.79% | 加仓 |
| 30 | PEN | Penumbra Inc | -0.5% | +10.86% | 加仓 |
| 31 | VAL | Valaris Limited | -0.7% | -6.80% | 减仓 |
| 32 | UNF | Unifirst Corp/ma | -1.1% | +3.53% | 加仓 |
| 33 | GTLS | Chart Industries Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | -1.6% | -17.87% | 减仓 |
| 35 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.1% | -71.58% | 减仓 |
| 37 | TECH | Bio-techne CORP | -2.3% | -22.36% | 减仓 |
| 38 | LEG | Leggett & Platt Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | STEL | Stellar Bancorp Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 40 | EA | Electronic Arts Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 41 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 42 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | TALK | Talkspace Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 44 | SEM | Select Medical Holdings CORP | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 45 | JHG | Janus Henderson Group plc | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 46 | NUVL | Nuvalent Inc-a | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Versor Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Versor Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5981.0万，分布在 35 个已申报仓位之中。
Versor Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Versor Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$334.3万 (5.6%)
2. Dominion Energy Inc (D) — US$307.7万 (5.2%)
3. Ncr Atleos CORP (NATL) — US$269.1万 (4.5%)
4. Luxfer Holdings PLC (LXFR) — US$262.7万 (4.4%)
5. Qorvo Inc (QRVO) — US$252.4万 (4.2%)
Versor Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Versor Investments LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG); 清仓: Select Medical Holdings CORP (SEM); 新建仓: Luxfer Holdings PLC (LXFR); 清仓: Talkspace Inc (TALK)
Versor Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Versor Investments LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.7%
• Utilities: 23.6%
• Information Technology: 20.6%
• Industrials: 15.2%
• Communication Services: 5.5%
• Energy: 4.9%
投资风格解析
Versor Investments LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 NATL（+US$214.4万，现达 US$269.1万），同时减持 WBD（-US$93.5万，仍持有 US$44.0万）。
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