VI
Versor Investments LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Versor Investments LPCIK: 0001650301
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4752.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Versor Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4752.9万，季度换手率为 97.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.37
- 持仓稳定性
- 97.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.98
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 95
Versor Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NUVL
清仓 DAWNGBX
新建仓 TECH
新建仓 APGE
新建仓 CPRX
清仓 APLSUSD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 6.72% | +6.72% | NEW | |
| 2 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 6.39% | -0.19% | +11.80% | |
| 3 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 6.25% | +6.25% | NEW | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.65% | -0.01% | +5.99% | |
| 5 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 5.64% | -0.13% | +12.16% | |
| 6 | TALK | Talkspace Inc | 股票-其他 | 5.23% | +0.11% | +18.43% | |
| 7 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.09% | +5.09% | NEW | |
| 8 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 9 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 4.89% | +3.63% | +330.70% | |
| 10 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 4.84% | +2.05% | +92.68% | |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 4.71% | +0.07% | +17.46% | |
| 12 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 4.31% | +0.66% | +43.07% | |
| 13 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 4.01% | +2.67% | +249.94% | |
| 14 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 3.89% | — | -3.39% | |
| 15 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.82% | +0.05% | +9.79% | |
| 16 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 3.54% | +1.29% | +147.55% | |
| 17 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 18 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 3.06% | +2.09% | +253.51% | |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.81% | -0.56% | — | |
| 20 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 21 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | +0.29% | +34.68% | |
| 22 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.70% | -21.53% | |
| 23 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 24 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 1.27% | +0.05% | +26.98% | |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 26 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.46% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +1.58
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +60.6%
- 负收益月份占比
- +39.4%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$4752.9万 | 97 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$4084.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 590 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 606 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 683 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 681 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 725 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 743 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 699 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 661 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 682 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 643 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 594 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 682 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 689 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 770 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 777 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 603 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 528 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 497 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 340 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 236 | US$16.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 275 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 208 | US$10.2亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 234 | US$15.1亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 292 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 282 | US$14.7亿 | 94 | ||
| 2019 Q2 | 276 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 266 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 265 | US$4.4亿 | 100 | 129742524581183G1154H | |
| 2018 Q3 | 245 | US$2.7亿 | 84 | ||
| 2018 Q2 | 239 | US$3.0亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 235 | US$3.0亿 | 96 | ||
| 2017 Q4 | 238 | US$3.5亿 | 100 | 1369300200817Y3128195 | |
| 2017 Q3 | 186 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 187 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 102 | US$2.5亿 | — |
Versor Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | UNF | Unifirst Corp/ma | +3.6% | +330.70% | 加仓 |
| 6 | LEG | Leggett & Platt Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NATL | Ncr Atleos CORP | +2.7% | +249.94% | 加仓 |
| 8 | OGN | Organon & Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AES | Aes CORP | +2.1% | +253.51% | 加仓 |
| 10 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +2.1% | +92.68% | 加仓 |
| 11 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VAL | Valaris Limited | +1.3% | +147.55% | 加仓 |
| 13 | D | Dominion Energy Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ACA | Arcosa Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PEN | Penumbra Inc | +0.7% | +43.07% | 加仓 |
| 16 | ROKU | Roku Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.3% | +34.68% | 加仓 |
| 18 | TALK | Talkspace Inc | +0.1% | +18.43% | 加仓 |
| 19 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +17.46% | 加仓 |
| 20 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.1% | +9.79% | 加仓 |
| 21 | WTRG | Essential Utilities Inc | +0.1% | +26.98% | 加仓 |
| 22 | QRVO | Qorvo Inc | — | -3.39% | 减仓 |
| 23 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | +5.99% | 加仓 |
| 24 | SEM | Select Medical Holdings CORP | -0.1% | +12.16% | 加仓 |
| 25 | JHG | Janus Henderson Group plc | -0.2% | +11.80% | 加仓 |
| 26 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 27 | GTLS | Chart Industries Inc | -0.7% | -21.53% | 减仓 |
| 28 | AHQ | American Woodmark CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | PRA | Proassurance CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | K4F | Onestream Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Mister Car Wash, Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 34 | MASI* | Masimo CORP | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | XHC | Heritage Commerce CORP | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 36 | CTRA | Coterra Energy Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 37 | 8TG | Thermon Group Holdings Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 38 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 40 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 41 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Versor Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Versor Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4752.9万，分布在 27 个已申报仓位之中。
Versor Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Versor Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nuvalent Inc-a (NUVL) — US$319.2万 (6.7%)
2. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$303.7万 (6.4%)
3. Bio-techne CORP (TECH) — US$297.1万 (6.3%)
4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$268.4万 (5.7%)
5. Select Medical Holdings CORP (SEM) — US$268.0万 (5.6%)
Versor Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Versor Investments LP 共进行了 40 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 新建仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 新建仓: Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX)
Versor Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Versor Investments LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.0%
• Information Technology: 19.0%
• Financials: 12.3%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 11.8%
• Utilities: 8.0%
投资风格解析
Versor Investments LP的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 97，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NATL（+US$140.7万，现达 US$190.7万），同时减持 WBD（-US$825.5万，仍持有 US$133.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/versor-investments-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get versor-investments-lp