VW
Vermillion Wealth Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Vermillion Wealth Management, Inc.CIK: 0001737012
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1786
Vermillion Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1786 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 61.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 61.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.35
Vermillion Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1786 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFUS
+5.9% US$1020.1万
新建仓 SWSBX
新建仓 SUTXX
减仓 BND
+1.8% US$34.0万
减仓 DFCF
-2.3% -US$48.5万
减仓 DFGX
+14.5% US$278.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1786 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.08% | -4.82% | +5.90% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.50% | -3.58% | +1.79% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.77% | -3.41% | -2.30% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 4.49% | -1.93% | +14.55% | |
| 5 | SWSBX | Schwab Short-term Bond Index | 股票-其他 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 6 | SUTXX | Schwab US Treasury Money-ult | 股票-其他 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.42% | -1.80% | +3.55% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.04% | -0.79% | +676.81% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.30% | -1.10% | -1.96% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.77% | -0.66% | +2.67% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.75% | +0.98% | |
| 12 | VTEAX | Vanguard T/e Bond Index-adm | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 13 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.61% | +8.20% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -1.73% | -33.57% | |
| 16 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 17 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 18 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 19 | SWAGX | Schwab US Agg Bnd Indx | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 20 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.23% | +6.06% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.48% | -5.54% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.83% | -0.47% | +6.59% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.38% | -11.88% | |
| 24 | DFUSX | Dfa US Lrg Comp Port-inst | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.22% | +14.51% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.46% | -16.22% | |
| 27 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.38% | -0.57% | |
| 29 | DMNBX | Dfa Mn Municipal Bnd-inst | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.26% | -24.82% | |
| 31 | T 0.75 08-31-26债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.27% | +1.92% | |
| 33 | SWTXX | Schwab Municipal Money-inv | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.49% | -30.70% | |
| 35 | T 1.5 08-15-26债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | +13.77% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.38% | -0.18% | +0.24% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.66% | -47.08% | |
| 39 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.37% | -0.20% | +11.11% | |
| 40 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.24% | +1.04% | |
| 41 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.34% | -0.15% | +12.63% | |
| 43 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | -0.21% | -3.63% | |
| 44 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.15% | -7.34% | |
| 46 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.21% | -3.30% | |
| 47 | DHRIX | Diamond Hill Core Bond-i | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 48 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 50 | T 2.25 08-15-27债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.27% | +0.27% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.76
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vermillion Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Short-term Bond Index (SWSBX); 新建仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建仓: Vanguard T/e Bond Index-adm (VTEAX); 新建仓: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2563 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWSBX | Schwab Short-term Bond Index | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SUTXX | Schwab US Treasury Money-ult | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VTEAX | Vanguard T/e Bond Index-adm | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SWAGX | Schwab US Agg Bnd Indx | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DFUSX | Dfa US Lrg Comp Port-inst | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DMNBX | Dfa Mn Municipal Bnd-inst | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | T 0.75 08-31-26债券 | US Treasury N/b | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SWTXX | Schwab Municipal Money-inv | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | T 1.5 08-15-26债券 | US Treasury N/b | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DHRIX | Diamond Hill Core Bond-i | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SCOXX | Schwab Trsry Obl Mny-ult | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | T 2.25 08-15-27债券 | US Treasury N/b | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | APDIX | Artisan International-adv | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MN MNS 5 08-01-2026债券 | Minnesota St-d-ref | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MN RSM 4 02-01-2048债券 | Rosemount - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SWOXX | Schwab Municipal Money-ult | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.2% | +1863.07% | 加仓 |
| 26 | DFSMX | Dfa Shrt-trm Muni Bnd-inst | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SCMIX | Columbia Slgm Tech & Info-i2 | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | DFAPX | Dfa Investment Grade Port | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | DFXIX | Dfa Diversifed Fix Inc-inst | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SWSSX | Schwab Small-cap Index | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | FTRNX | Fidelity Trend Fund | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SWISX | Schwab Intl Indx | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MN SWHSCD 4 02-01-2042债券 | S Washington Co#833-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | FWMIX | Amer Fnd Wash Mut Inv-f3 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MN HLSSCD 4 02-01-2040债券 | Hills Beaver Cr Isd#6 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MN ELKSCD 4 02-01-2041债券 | Elk River Isd#728-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | FMAGX | Fidelity Magellan Fund | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | DFWIX | World Ex-us Core Equity-inst | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | NINDX | Columbia Large Cap Index-i | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | FRIAX | Franklin Income Fund-adv | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | T 4.125 10-31-26债券 | US Treasury N/b | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DREVX | Bnym Large Cap Securities | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +17554.55% | 加仓 |
| 49 | TX NIXSCD 4.12 08-15-2054债券 | Nixon-smiley Consol I | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | DFSTX | Dfa US Small Cap Portfolio | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Vermillion Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vermillion Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 1786 个已申报仓位之中。
Vermillion Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vermillion Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5580.6万 (13.1%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2347.3万 (5.5%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2034.9万 (4.8%)
4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1913.5万 (4.5%)
5. Schwab Short-term Bond Index (SWSBX) — US$1806.2万 (4.2%)
Vermillion Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vermillion Wealth Management, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 162 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Short-term Bond Index (SWSBX); 新建仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 新建仓: Vanguard T/e Bond Index-adm (VTEAX); 新建仓: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX)
Vermillion Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vermillion Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 21.4%
• Information Technology: 18.3%
• Industrials: 13.5%
• Health Care: 12.4%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Vermillion Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.8%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFGX（+US$613.3万，现达 US$1913.5万），同时减持 BRK-B（-US$297.6万，仍持有 US$522.0万）。
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