VA
Verity Asset Management, Inc. 13F 持仓（223 只股票，Q2 2026）
Verity Asset Management, Inc.CIK: 0001597298
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
Verity Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 27.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.74
- 持仓稳定性
- 27.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.15
Verity Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CTRA
新建仓 DVN
加仓 AMD
-22.1% US$276.8万
加仓 SPY
+15.7% US$324.9万
清仓 ASO
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.97% | +0.82% | +15.69% | |
| 2 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 3.07% | +0.09% | +14.19% | |
| 3 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.71% | -0.53% | -6.30% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.21% | +4.70% | |
| 5 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 2.58% | +0.29% | +24.64% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.12% | +1.57% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.90% | +0.95% | -22.10% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.20% | +4.45% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.31% | +1.86% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.57% | +0.01% | +0.60% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.04% | -2.97% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.09% | +6.14% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.18% | +3.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +2.22% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.27% | -0.21% | -1.89% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.07% | +2.58% | |
| 17 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.25% | -4.14% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.01% | +6.22% | |
| 19 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.17% | +0.30% | +3.33% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +5.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.20% | +18.29% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 1.04% | -0.06% | +2.24% | |
| 24 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.18% | +3.30% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.27% | +17.08% | |
| 26 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.94% | -0.27% | +9.76% | |
| 27 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.31% | +2.90% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.90% | — | -4.15% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +1.21% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +4.96% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.09% | +2.68% | |
| 32 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.81% | -0.19% | +3.02% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.81% | -0.01% | +6.40% | |
| 34 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +5.61% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +3.65% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +0.82% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +396.52% | |
| 38 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.01% | +5.19% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.20% | +47.21% | |
| 40 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.45% | |
| 41 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.72% | +0.06% | +3.21% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.07% | +8.41% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.09% | +3.53% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +16.59% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.22% | -3.17% | |
| 46 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.66% | -0.14% | +6.78% | |
| 47 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.02% | +3.67% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.09% | +16.94% | |
| 49 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.15% | -13.76% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | +6.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +5.9%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$2.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 213 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 229 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 289 | US$3.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 247 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 183 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 258 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 253 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 187 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 168 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 171 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 212 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 176 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$9693.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 200 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 189 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 225 | US$1.8亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 169 | US$1.4亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 145 | US$1.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 129 | US$1.1亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$7936.8万 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 130 | US$9545.0万 | 40 | ||
| 2019 Q2 | 126 | US$8908.9万 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 118 | US$8646.1万 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 106 | US$7463.4万 | 84 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$1.0亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 122 | US$1.1亿 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 122 | US$1.1亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 124 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 119 | US$1.3亿 | 82 | ||
| 2017 Q1 | 124 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 113 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 85 | US$8844.5万 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 73 | US$8695.8万 | 84 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$9996.4万 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 92 | US$1.1亿 | 72 | ||
| 2015 Q1 | 80 | US$1.0亿 | 70 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$1.0亿 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 69 | US$8884.3万 | 59 | ||
| 2014 Q2 | 57 | US$9184.8万 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 63 | US$9744.1万 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 54 | US$9154.6万 | 0 |
Verity Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 249 项）
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申报历史
FAQ
Verity Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verity Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Verity Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verity Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1314.1万 (5.0%)
2. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$810.9万 (3.1%)
3. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$715.8万 (2.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$707.3万 (2.7%)
5. Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS) — US$681.5万 (2.6%)
Verity Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verity Asset Management, Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Academy Sports & Outdoors In (ASO); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT)
Verity Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verity Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.2%
• Industrials: 18.5%
• Health Care: 15.9%
• Energy: 8.7%
• Consumer Staples: 8.4%
• Financials: 7.3%
投资风格解析
Verity Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ROKU（+US$117.1万，现达 US$326.2万），同时减持 IAU（-US$169.0万，仍持有 US$174.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/verity-asset-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get verity-asset-management-inc