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Valliance Asset Management Ltd 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Valliance Asset Management LtdCIK: 0001846639
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Valliance Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 186.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.76
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 93.06
Valliance Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.202——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 LITE
新建仓 ALAB
清仓 TSEM
新建仓 INTC
加仓 MU
+1191.2% US$1.8亿
新建仓 VSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 23.40% | -0.74% | +91.99% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 21.90% | +18.38% | +1191.18% | |
| 3 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 18.84% | +18.84% | NEW | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 18.71% | +18.71% | NEW | |
| 5 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 16.94% | +16.94% | NEW | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
+205.5%
- 标准差
- +51.8%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- +33.1%
- 最大回撤
- -32.9%
- 年化表现
- +69.8%
- 对标普胜率
- +73.3%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.9
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- +0.95
- 跟踪误差
- +48.1%
- 下行标准差
- +27.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +334.5%
- 最差12个月
- -9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +1.27
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$1338.6万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1268.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$4419.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$5570.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$8203.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$6591.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$4098.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$282.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$2749.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$626.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$5600.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$7052.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$3592.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2443.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1769.7万 | 0 | 1G8566R2G39714 | |
| 2021 Q4 | 3 | US$4067.5万 | 0 | 1PDD 0 12-01-252G8566R3G39714 | |
| 2021 Q3 | 6 | US$9920.2万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$2336.2万 | 100 | 1G8566R2G397143PDD 0 12-01-25 | |
| 2021 Q1 | 1 | US$808.0万 | 100 | 1G39714 | |
| 2020 Q4 | 3 | US$4704.2万 | — |
Valliance Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | +18.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +18.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +18.4% | +1191.18% | 加仓 |
| 4 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +16.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | -0.7% | +91.99% | 加仓 |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | -3% | EXIT | 清仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 10 | AXTI | Axt Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | -14.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -18.7% | EXIT | 清仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -27.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Valliance Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valliance Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Valliance Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valliance Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$2.0亿 (23.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1.9亿 (21.9%)
3. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1.6亿 (18.8%)
4. Intel CORP (INTC) — US$1.6亿 (18.7%)
5. Vishay Intertechnology Inc (VSH) — US$1.5亿 (16.9%)
Valliance Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valliance Asset Management Ltd 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
Valliance Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valliance Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Valliance Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 69.8%，跑赢 S&P 500 33.1 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 73%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK，累计增持 US$1.9亿，目前持仓市值达 US$2.0亿。
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