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Valinor Management, L.p. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Valinor Management, L.p.CIK: 0001401388
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
VALINOR MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-49.7%
- 标准差
- +56%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -53.6%
- 年化表现
- -4.6%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +0.3
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- -0.08
- 卡玛比率
- -0.09
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +55%
- 下行标准差
- +40.8%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +130%
- 最差12个月
- -37.6%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.75
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +1.95
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$3215.1万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$7527.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$9004.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$6477.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$8040.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$7148.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$9092.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$7386.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$7341.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$4097.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$8074.8万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$5220.2万 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$5826.3万 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$5826.3万 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$4223.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$11.2亿 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$15.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$14.8亿 | 86 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$16.6亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$19.1亿 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$20.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 60 | US$26.9亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$31.9亿 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$32.9亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$33.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q3 | 70 | US$31.9亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 69 | US$32.9亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 69 | US$34.4亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$33.5亿 | 66 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$29.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$30.0亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 63 | US$34.7亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 62 | US$36.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 63 | US$37.8亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$37.7亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$38.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 82 | US$39.2亿 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 81 | US$36.0亿 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 91 | US$36.6亿 | 50 | ||
| 2014 Q1 | 94 | US$32.6亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$30.3亿 | 53 | ||
| 2013 Q3 | 98 | US$27.2亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 88 | US$24.2亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Valinor Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valinor Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Valinor Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valinor Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Valinor Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Valinor Management, L.p. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Valinor Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Valinor Management, L.p. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Valinor Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -4.6%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valinor-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get valinor-management-l-p