13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$105.1亿
US$105.1亿
983 檔
25.1%
Q4 2025 季度申报显示，Utah Retirement Systems 披露的美股组合总市值为 US$105.1亿，涵盖 983 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Utah Retirement Systems 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 94 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Utah Retirement Systems 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 983 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.86% | -0.04% | -0.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.23% | -0.04% | -0.02% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.64% | -0.56% | -0.01% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.48% | +0.02% | -0.01% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.86% | +0.23% | -0.01% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.16% | -0.01% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.33% | +0.17% | -0.01% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.29% | +0.01% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.03% | +0.10% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.07% | -0.70% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.16% | -0.02% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.07% | +0.02% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.03% | -0.36% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.37% | -0.81% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.10% | +0.00% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.18% | -0.01% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | -0.38% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +0.01% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.25% | +899.80% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.16% | +0.01% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.14% | -0.02% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | -0.47% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | +0.82% | +0.02% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | -0.02% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.07% | +0.01% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | +0.55% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | +0.07% | -0.31% | |
| 28 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.50% | — | +29.13% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +1.25% | +0.03% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.16% | -0.01% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.13% | -0.02% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -0.81% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.20% | -0.78% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | -0.02% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.03% | -0.01% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.15% | -0.02% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.04% | +0.00% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | -0.75% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +0.02% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | -0.02% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.06% | +0.02% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | -0.02% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.09% | -0.02% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.33% | -0.55% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.07% | +0.01% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -0.89% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.38% | -0.04% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.03% | +0.01% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +0.03% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Utah Retirement Systems 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$105.1亿，共申报了 983 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Utah Retirement Systems 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (6.9%)、AAPL (6.2%)、MSFT (5.6%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 6.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWB
市值: US$623.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KEL
前期市值: US$376.1万
在 Q4 2025 季度中，Utah Retirement Systems 共进行了 141 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 94 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWB。 本季清仓仓位包含 KEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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