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Untitled Investments LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Untitled Investments LPCIK: 0001808696
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
UNTITLED INVESTMENTS LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.82
- 持仓稳定性
- 39.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.64
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 93.98
Untitled Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 STX
减仓 TRU
-79.3% -US$1566.1万
新建仓 SPY
减仓 KSPI
-45.1% -US$1045.0万
减仓 MELI
-41.8% -US$870.2万
加仓 JNJ
+15.7% US$527.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.37% | +1.88% | -21.17% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.84% | +0.76% | +11.53% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 9.11% | +2.36% | +15.70% | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 7.93% | +0.31% | +8.14% | |
| 5 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 7.28% | -3.58% | -45.14% | |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 7.12% | +7.12% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.54% | -0.52% | -22.72% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -1.59% | -24.09% | |
| 9 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 5.64% | -1.25% | -34.09% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.49% | +0.79% | +13.43% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.51% | -3.04% | -41.83% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.14% | +0.72% | — | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.85% | -0.96% | -30.43% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.42% | -1.87% | -45.77% | |
| 16 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.67% | -5.76% | -79.33% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.83% | — | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.5%
近4个季度表现
-3.1%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -11.6%
- 最大回撤
- -18.1%
- 年化表现
- +7.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.88
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.44
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- -7.1%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +2.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$2.7亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$3.7亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$4.1亿 | 39 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$3.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$4.5亿 | 0 |
Untitled Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 减仓: Transunion (TRU) — 股数 -79.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +2.4% | +15.70% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | -21.17% | 减仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | +13.43% | 加仓 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.8% | +11.53% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | +0.3% | +8.14% | 加仓 |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -22.72% | 减仓 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | -1% | -30.43% | 减仓 |
| 13 | WWD | Woodward Inc | -1.3% | -34.09% | 减仓 |
| 14 | APG | Api Group CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -24.09% | 减仓 |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -1.9% | -45.77% | 减仓 |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | -3% | -41.83% | 减仓 |
| 18 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -3.6% | -45.14% | 减仓 |
| 19 | TRU | Transunion | -5.8% | -79.33% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Untitled Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Untitled Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Untitled Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Untitled Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3436.4万 (13.4%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2528.8万 (9.8%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2341.7万 (9.1%)
4. Coupang Inc (CPNG) — US$2036.7万 (7.9%)
5. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$1871.6万 (7.3%)
Untitled Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Untitled Investments LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 减仓: Transunion (TRU) — 股数 -79.33%
Untitled Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Untitled Investments LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Untitled Investments LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.9%，跑输 S&P 500 11.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$2071.0万，现达 US$2341.7万），同时减持 TRU（-US$4059.0万，仍持有 US$430.3万）。
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