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True Wind Capital Management, L.P. SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q3 2026）
True Wind Capital Management, L.P.CIK: 0001824827
集中型投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1
True Wind Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 36.53
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CLBT
0.0% -US$4629.6万
清仓 LPRO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 100.00% | +10.39% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-17.2%
近4个季度表现
-24.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +39%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -52.9%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.4
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.07
- 卡玛比率
- +0.06
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +39.3%
- 下行标准差
- +26.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +95.9%
- 最差12个月
- -42.6%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.27
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +2.29
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$2.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$4.1亿 | 0 |
True Wind Capital Management, L.P. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Open Lending CORP (LPRO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | +10.4% | — | 不变 |
| 2 | LPRO | Open Lending CORP | -10.4% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
True Wind Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
True Wind Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
True Wind Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，True Wind Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — US$1.6亿 (100.0%)
True Wind Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，True Wind Capital Management, L.P. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Open Lending CORP (LPRO)
True Wind Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 True Wind Capital Management, L.P. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
True Wind Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.0%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 7 升至 37，交易变得更为活跃。
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