Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001859579

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 11.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.6
持仓稳定性: 11.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.37
多样化: 100
仓位均衡度: 81.93

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-4.6%　-US$330.2万
加仓 IBCA
+92.1%　US$180.1万
加仓 SCHD
-6.6%　US$83.6万
减仓 JPST
-11.0%　-US$162.2万
减仓 IBDR
-63.1%　-US$76.5万
减仓 HEFA
-8.7%　-US$111.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.32%	+0.99%	-6.62%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.93%	-1.75%	-4.55%
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	11.44%	-0.36%	-8.72%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.01%	-0.02%	-6.62%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.97%	-0.77%	-10.96%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.21%	—	-2.75%
7	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	3.45%	-0.30%	-9.90%
8	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	2.58%	+1.27%	+92.11%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.57%	+0.10%	+0.01%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.10%	-2.41%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.26%	-5.96%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.03%	-7.15%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.07%	-0.08%	-5.94%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-7.23%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	+0.03%	-2.87%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-1.74%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.96%	+0.34%	+57.46%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-5.00%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	+0.02%	-0.58%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-9.21%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.87%	-0.20%	-21.43%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.85%	-0.02%	-4.06%
23	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+6.03%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-6.87%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.48%	-0.02%	+1.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.01%	+9.17%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+0.07%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.07%	—
30	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.39%	—	—
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-1.63%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.01%	-0.16%
34	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.37%	+0.36%	NEW
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
36	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+2.56%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.30%	-0.50%	-63.11%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	-0.04%	-7.86%
40	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+14.06%
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.25%	—	—
42	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.01%	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.04%	-17.00%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.33%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.23%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.29
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.01
峰度: +0.43
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.5亿	11	1SCHD 2SCHG 3HEFA 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.IBCA 9.PG 10.SPY
2025-12-31	49	US$1.5亿	6	1SCHG 2SCHD 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.AAPL 9.SPY 10.PG
2025-09-30	53	US$1.6亿	13	1SCHG 2SCHD 3HEFA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2025-06-30	53	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.JPST 4.HEFA 5.IJR 6.SCHF 7.IBDZ 8.PG 9.SPY 10.AAPL
2025-03-31	53	US$1.5亿	100	1SCHD 2SCHG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.JPST 4.IJR 5.HEFA 6.SCHF 7.IBDZ 8.PG 9.AAPL 10.IBDX
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHD 4.IJR 5.JPST 6.IBDZ 7.PG 8.AAPL 9.SPY 10.IBDX
2024-09-30	54	US$1.6亿	0	1SCHF 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHG 4.JPST 5.IJR 6.IBDZ 7.PG 8.AAPL 9.IBDT 10.IBDX
2024-06-30	50	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHD 5.IJR 6.IBDX 7.IBDT 8.PG 9.SPY 10.IBDP
2024-03-31	50	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDX 7.IBDT 8.PG 9.IBDP 10.SPY
2023-12-31	46	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDT 7.IBDP 8.IBDX 9.PG 10.AAPL
2023-09-30	45	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.TLT 7.IBDT 8.IBDP 9.IBDX 10.PG
2023-06-30	44	US$1.5亿	0	1SCHF 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHG 4.IJR 5.JPST 6.TLT 7.IBDP 8.IBDT 9.IBDX 10.AAPL
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1SCHF 2TLT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.TLT 3.SCHG 4.SCHD 5.IJR 6.JPST 7.IBDP 8.IBDT 9.PG 10.AAPL
2022-12-31	37	US$1.1亿	0	1SCHF 2TLT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.TLT 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDP 7.JPST 8.PG 9.SCHM 10.AAPL
2022-09-30	40	US$1.1亿	0	1SCHF 2TLT346434V 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.TLT 3.46434V 4.SCHG 5.SCHD 6.IJR 7.JPST 8.IBDP 9.AAPL 10.SCHM
2022-06-30	41	US$9186.2万	0	1TLT246434V3SCHG 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.46434V 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IBDP 7.IJR 8.AAPL 9.SCHM 10.SPY
2022-03-31	46	US$9568.0万	0	1TLT 2JPST346434V 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.IBDP 6.IJR 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHG 10.SPY
2021-12-31	50	US$9872.3万	0	1TLT246434V3JPST 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.46434V 3.JPST 4.SCHD 5.IBDP 6.IJR 7.AAPL 8.SCHM 9.SPY 10.SCHG
2021-09-30	49	US$1.1亿	0	146434V246434V3JPST 主要持股2021-09-30 1.46434V 2.46434V 3.JPST 4.SCHD 5.TLT 6.IJR 7.IBDP 8.SCHM 9.SPY 10.AAPL
2021-06-30	259	US$1.1亿	100	146434V2JPST346434V 主要持股2021-06-30 1.46434V 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.TLT 6.IJR 7.IBDP 8.SCHM 9.AAPL 10.SCHG
2021-03-31	234	US$1.0亿	—	146434V2JPST346434V 主要持股2021-03-31 1.46434V 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.IJR 6.SCHM 7.TLT 8.SCHG 9.AAPL 10.SPY

本季持股变动

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+1.3%	+92.11%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-6.62%	减仓
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+57.46%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.01%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+6.03%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.07%	加仓
8	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	+14.06%	加仓
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.87%	减仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.58%	减仓
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.33%	加仓
12	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	+2.56%	加仓
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-1.74%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+9.17%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-6.87%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.16%	减仓
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.63%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+10.54%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.62%	减仓
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-5.00%	减仓
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	-4.06%	减仓
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+1.05%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-7.15%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-17.00%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.86%	减仓
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-9.21%	减仓
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	-5.94%	减仓
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-7.23%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.41%	减仓
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-21.43%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.96%	减仓
36	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	-0.3%	-9.90%	减仓
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-8.72%	减仓
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.5%	-63.11%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-10.96%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-4.55%	减仓
41	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
42	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	NEW	新建仓
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1963.0万 (13.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1906.2万 (12.9%) 3. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1685.7万 (11.4%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1623.2万 (11.0%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1321.7万 (9.0%)

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK)

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 39.5% • Information Technology: 38.3% • Financials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.1% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 2.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Campion Asset Management

CIK 0001843492

申报总市值

US$1.5亿

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Dorato Capital Management

CIK 0002095216

申报总市值

US$1.5亿

254 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

JP Wealth Management, Inc.

CIK 0001967622

申报总市值

US$1.5亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

DHJJ Financial Advisors, Ltd.

CIK 0001844716

申报总市值

US$3.0亿

1,081 stks

2026-03-31

集中度9.8

持仓稳定性8.1

行业集中度59.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

American Economic Planning Group INC /adv

CIK 0000831457

申报总市值

US$3.7亿

89 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度51.3

持仓稳定性15.2

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申报总市值

US$26.6亿

710 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001859579

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 11.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.6
持仓稳定性: 11.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.37
多样化: 100
仓位均衡度: 81.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-4.6%　-US$330.2万
加仓 IBCA
+92.1%　US$180.1万
加仓 SCHD
-6.6%　US$83.6万
减仓 JPST
-11.0%　-US$162.2万
减仓 IBDR
-63.1%　-US$76.5万
减仓 HEFA
-8.7%　-US$111.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.32%	+0.99%	-6.62%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.93%	-1.75%	-4.55%
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	11.44%	-0.36%	-8.72%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.01%	-0.02%	-6.62%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.97%	-0.77%	-10.96%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.21%	—	-2.75%
7	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	3.45%	-0.30%	-9.90%
8	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	2.58%	+1.27%	+92.11%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.57%	+0.10%	+0.01%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.10%	-2.41%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.26%	-5.96%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.03%	-7.15%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.07%	-0.08%	-5.94%
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.75%	-0.08%	-7.23%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	+0.03%	-2.87%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.99%	+0.01%	-1.74%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.96%	+0.34%	+57.46%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.93%	-0.02%	-5.00%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	+0.02%	-0.58%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.91%	-0.06%	-9.21%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.87%	-0.20%	-21.43%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.85%	-0.02%	-4.06%
23	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+6.03%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-6.87%
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.48%	-0.02%	+1.05%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.01%	+9.17%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+0.07%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.42%	+0.07%	—
30	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.39%	—	—
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-1.63%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.01%	-0.16%
34	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.37%	+0.36%	NEW
35	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
36	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+2.56%
37	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.30%	-0.50%	-63.11%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	-0.04%	-7.86%
40	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+14.06%
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.25%	—	—
42	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.01%	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.04%	-17.00%
46	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.33%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.16%	+0.16%	NEW
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.23%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.29
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.01
峰度: +0.43
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.5亿	11	1SCHD 2SCHG 3HEFA 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.IBCA 9.PG 10.SPY
2025-12-31	49	US$1.5亿	6	1SCHG 2SCHD 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.AAPL 9.SPY 10.PG
2025-09-30	53	US$1.6亿	13	1SCHG 2SCHD 3HEFA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.HEFA 4.IJR 5.JPST 6.SCHF 7.IBDZ 8.AAPL 9.PG 10.SPY
2025-06-30	53	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.JPST 4.HEFA 5.IJR 6.SCHF 7.IBDZ 8.PG 9.SPY 10.AAPL
2025-03-31	53	US$1.5亿	100	1SCHD 2SCHG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.JPST 4.IJR 5.HEFA 6.SCHF 7.IBDZ 8.PG 9.AAPL 10.IBDX
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHD 4.IJR 5.JPST 6.IBDZ 7.PG 8.AAPL 9.SPY 10.IBDX
2024-09-30	54	US$1.6亿	0	1SCHF 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHG 4.JPST 5.IJR 6.IBDZ 7.PG 8.AAPL 9.IBDT 10.IBDX
2024-06-30	50	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHD 5.IJR 6.IBDX 7.IBDT 8.PG 9.SPY 10.IBDP
2024-03-31	50	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDX 7.IBDT 8.PG 9.IBDP 10.SPY
2023-12-31	46	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDT 7.IBDP 8.IBDX 9.PG 10.AAPL
2023-09-30	45	US$1.6亿	0	1JPST 2SCHF 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.TLT 7.IBDT 8.IBDP 9.IBDX 10.PG
2023-06-30	44	US$1.5亿	0	1SCHF 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHG 4.IJR 5.JPST 6.TLT 7.IBDP 8.IBDT 9.IBDX 10.AAPL
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1SCHF 2TLT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.TLT 3.SCHG 4.SCHD 5.IJR 6.JPST 7.IBDP 8.IBDT 9.PG 10.AAPL
2022-12-31	37	US$1.1亿	0	1SCHF 2TLT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.TLT 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.IBDP 7.JPST 8.PG 9.SCHM 10.AAPL
2022-09-30	40	US$1.1亿	0	1SCHF 2TLT346434V 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.TLT 3.46434V 4.SCHG 5.SCHD 6.IJR 7.JPST 8.IBDP 9.AAPL 10.SCHM
2022-06-30	41	US$9186.2万	0	1TLT246434V3SCHG 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.46434V 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IBDP 7.IJR 8.AAPL 9.SCHM 10.SPY
2022-03-31	46	US$9568.0万	0	1TLT 2JPST346434V 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.IBDP 6.IJR 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHG 10.SPY
2021-12-31	50	US$9872.3万	0	1TLT246434V3JPST 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.46434V 3.JPST 4.SCHD 5.IBDP 6.IJR 7.AAPL 8.SCHM 9.SPY 10.SCHG
2021-09-30	49	US$1.1亿	0	146434V246434V3JPST 主要持股2021-09-30 1.46434V 2.46434V 3.JPST 4.SCHD 5.TLT 6.IJR 7.IBDP 8.SCHM 9.SPY 10.AAPL
2021-06-30	259	US$1.1亿	100	146434V2JPST346434V 主要持股2021-06-30 1.46434V 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.TLT 6.IJR 7.IBDP 8.SCHM 9.AAPL 10.SCHG
2021-03-31	234	US$1.0亿	—	146434V2JPST346434V 主要持股2021-03-31 1.46434V 2.JPST 3.46434V 4.SCHD 5.IJR 6.SCHM 7.TLT 8.SCHG 9.AAPL 10.SPY

本季持股变动

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+1.3%	+92.11%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	-6.62%	减仓
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+57.46%	加仓
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.01%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+6.03%	加仓
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.07%	加仓
8	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	0%	+14.06%	加仓
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.87%	减仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-0.58%	减仓
11	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.33%	加仓
12	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	+2.56%	加仓
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-1.74%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+9.17%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-6.87%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.16%	减仓
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.63%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+10.54%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.62%	减仓
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	-5.00%	减仓
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	-4.06%	减仓
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+1.05%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-7.15%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-17.00%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.86%	减仓
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-9.21%	减仓
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.1%	-5.94%	减仓
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-7.23%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.41%	减仓
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-21.43%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.96%	减仓
36	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	-0.3%	-9.90%	减仓
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.4%	-8.72%	减仓
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.5%	-63.11%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-10.96%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-4.55%	减仓
41	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
42	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	NEW	新建仓
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
45	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看