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Traynor Capital Management, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Traynor Capital Management, Inc.CIK: 0001666786
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$21.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 369
Traynor Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 369 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.8亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.89
- 持仓稳定性
- 34.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.55
Traynor Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NFLX
-4.5% -US$2640.5万
加仓 SOXX
+182.8% US$4529.6万
加仓 SOXL
-67.2% US$3931.2万
减仓 REGN
-90.5% -US$2170.4万
加仓 MU
+357.9% US$2467.3万
加仓 CRWD
+7.2% US$2711.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 369 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.21% | -0.53% | +1.38% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.96% | +0.41% | +3.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.77% | -0.80% | -1.29% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.67% | -0.23% | +4.70% | |
| 5 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 3.41% | +1.36% | -67.18% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.33% | -2.47% | -4.50% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.14% | +3.40% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.02% | +0.18% | +0.40% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.71% | -0.53% | +5.16% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.51% | +1.96% | +182.78% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.33% | +0.95% | +7.17% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.62% | +0.48% | +26.65% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.58% | +0.41% | +50.90% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.57% | +0.89% | +0.17% | |
| 15 | DFEN | Direx Dly Aeros & Df Bl3x-ui | ETF-其他 | 1.22% | +0.07% | -3.22% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +1.12% | +357.85% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.62% | -5.33% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.43% | -11.71% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.44% | +41.20% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.01% | -2.50% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.94% | -0.06% | +4.04% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.10% | +0.14% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.88% | +0.83% | +1258.36% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | +1.02% | |
| 25 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.79% | +0.43% | -5.90% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.31% | -0.92% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.08% | +21.10% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.17% | -4.40% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.02% | +4.22% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.03% | +2.06% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.18% | -2.88% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.17% | +8.63% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.06% | -1.83% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.27% | +2.94% | |
| 35 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.14% | +2.70% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.26% | -34.22% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.37% | +2.67% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.52% | -0.06% | +1.48% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.51% | +0.06% | +0.14% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.21% | +3.35% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.10% | -3.04% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.11% | +0.04% | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.15% | +39.43% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.04% | +19.65% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.12% | +3.20% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.07% | +0.35% | |
| 47 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.03% | +5.07% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.12% | -11.29% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | +0.49% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | +1.14% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+30.2%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +58.6%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 369 | US$21.8亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 335 | US$17.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 366 | US$18.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 364 | US$17.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 261 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 270 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 294 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 284 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 296 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 290 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 259 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 233 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 234 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 182 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 178 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 223 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 200 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 188 | US$7.2亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 182 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$5.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 154 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 153 | US$4.2亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 132 | US$2.8亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 171 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 165 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 173 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 175 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 157 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 193 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 192 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 173 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 168 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 155 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 130 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 126 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 128 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 118 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 139 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 142 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 110 | US$8599.2万 | 0 |
Traynor Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Emcor Group Inc (EME); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 360 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Traynor Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Traynor Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.8亿，分布在 369 个已申报仓位之中。
Traynor Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Traynor Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.9亿 (13.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (8.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (7.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (7.7%)
5. Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL) — US$7432.1万 (3.4%)
Traynor Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Traynor Capital Management, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Emcor Group Inc (EME); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Traynor Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Traynor Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Communication Services: 17.0%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Industrials: 11.5%
• Health Care: 7.6%
• Financials: 2.9%
投资风格解析
Traynor Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.1%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$4567.8万，现达 US$5463.7万），同时减持 REGN（-US$2264.3万，仍持有 US$187.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/traynor-capital-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get traynor-capital-management-inc