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Toscafund Asset Management LLP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Toscafund Asset Management LLPCIK: 0001439289
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1555.1万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 3
Toscafund Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1555.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 91.34
Toscafund Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.500——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 股票-其他 | 55.92% | — | -11.33% | |
| 2 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 43.26% | — | -61.32% | |
| 3 | SPWR | Sunpower Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+38.6%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +32.1%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +16.3%
- 最大回撤
- -27.8%
- 年化表现
- +36.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +29.5%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +170.8%
- 最差12个月
- -24.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 3 | US$1555.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$2545.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$2618.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2505.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$4868.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6969.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$9402.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$8641.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$9610.9万 | 86 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$7038.9万 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$5108.2万 | 97 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$6067.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$2198.6万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$3678.8万 | 58 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$6643.2万 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$8404.4万 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$8065.1万 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$1.3亿 | 37 | 109132520269243068268 | |
| 2018 Q2 | 6 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 32 | 102692420913253068268 | |
| 2017 Q4 | 6 | US$2.1亿 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$4.1亿 | 78 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$2.8亿 | 86 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$2.4亿 | 81 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$2.1亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$2.9亿 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$3.3亿 | 73 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$3.9亿 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Toscafund Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Toscafund Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1555.1万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Toscafund Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Toscafund Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN) — US$869.6万 (55.9%)
2. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$672.7万 (43.3%)
3. Sunpower Inc (SPWR) — US$12.9万 (0.8%)
Toscafund Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Toscafund Asset Management LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Toscafund Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Toscafund Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Toscafund Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.2%，跑赢 S&P 500 16.3 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 64 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 JXN，累计减少 US$832.2万，但目前仍持有 US$672.7万。
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