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Top Ace Asset Management Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Top Ace Asset Management LtdCIK: 0001614200
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2534.0万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 10
Top Ace Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2534.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 88.21
Top Ace Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.225——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 42.42% | — | +101.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.10% | — | +10.42% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.82% | — | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 8.62% | — | — | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.44% | — | -64.70% | |
| 6 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-周期性消费 | 7.45% | — | — | |
| 7 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 7.25% | — | -25.51% | |
| 8 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 5.90% | — | — | |
| 9 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | -99.95% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.5%
近4个季度表现
-13.7%
- 标准差
- +32.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -14.4%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化表现
- -5.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.17
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +31.9%
- 下行标准差
- +20%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- -26.4%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.02
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +1.17
- 峰度
- +2.74
- 上行潜力
- +2.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Top Ace Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Top Ace Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2534.0万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Top Ace Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Top Ace Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$1074.8万 (42.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$230.5万 (9.1%)
3. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$223.4万 (8.8%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$218.5万 (8.6%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$213.8万 (8.4%)
Top Ace Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Top Ace Asset Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Top Ace Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Top Ace Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 50.0%
• Consumer Discretionary: 39.3%
• Information Technology: 10.7%
投资风格解析
Top Ace Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -5.6%，跑输 S&P 500 14.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 38 升至 90，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA，累计减少 US$580.4万，但目前仍持有 US$2949.0。
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