13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
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25.2%
Theory Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.2亿，分散于 74 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Theory Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 43 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Theory Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, VFH, XLC 等）合计占整体申报市值的 25.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.60% | -0.51% | +6.16% | |
| 2 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.09% | -2.43% | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.00% | -0.58% | -5.63% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.89% | — | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.21% | -0.76% | +2.02% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.32% | +4.92% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +1.62% | +4.08% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.04% | -0.35% | +3.23% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.71% | +0.52% | -1.50% | |
| 10 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.68% | +0.59% | -10.77% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.65% | +0.43% | -1.09% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.11% | +4.84% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.41% | -0.22% | EXIT | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.19% | +0.87% | -18.35% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.10% | +1.23% | |
| 16 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | +29.68% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.94% | +3.58% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.93% | — | +2.17% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +4.69% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +1.07% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.12% | +2.04% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +24.76% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.40% | — | -4.13% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.69% | +15.89% | |
| 26 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.39% | +0.22% | -1.47% | |
| 27 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.09% | |
| 28 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.37% | +0.50% | -1.26% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | +3.01% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.36% | +0.23% | -1.76% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.33% | -0.38% | EXIT | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.39% | +7.59% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.04% | -0.62% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.82% | — | +7.18% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.46% | +7.07% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.22% | +1.87% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -1.49% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.02% | +0.23% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.50% | — | +14.81% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.01% | +11.02% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +9.33% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.03% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | — | -76.98% | |
| 45 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +117.55% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +161.06% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | +0.01% | +11.07% | |
| 48 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +160.67% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +31.47% | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Theory Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Theory Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (12.6%)、VFH (6.8%)、XLC (5.0%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLY
市值: US$1169.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLP
前期市值: US$675.6万
在 Q4 2024 季度中，Theory Financial LLC 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLY。 本季清仓仓位包含 XLP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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