13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001899158
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
68 檔
20.5%
在 Q2 2024 申报期间，Theory Financial LLC（CIK: 0001899158）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 68 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Theory Financial LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Theory Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, XLC, VFH 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.71% | -0.51% | +2.01% | |
| 2 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.18% | -0.58% | +144.84% | |
| 3 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.09% | +153.08% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.32% | +3.65% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +1.62% | +54.32% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.76% | +0.50% | +2371.75% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.61% | -0.76% | +26.58% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.27% | -0.35% | -7.58% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.11% | -6.13% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.57% | -0.22% | EXIT | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.52% | +15.62% | |
| 12 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.37% | +0.59% | +13.14% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.25% | +0.87% | +79.24% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.94% | +0.82% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.14% | +0.43% | +5.40% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.06% | — | -3.93% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.02% | -2.53% | EXIT | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.01% | -7.82% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.10% | +185.25% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | — | -6.78% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.76% | — | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.63% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | +0.05% | +113.00% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | -19.86% | |
| 25 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -20.37% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | -19.00% | |
| 27 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.53% | +0.23% | -20.14% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | +49.48% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.48% | +0.50% | -20.38% | |
| 30 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.45% | +0.22% | -18.36% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +168.72% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.77% | -35.45% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | -47.23% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.39% | +86.51% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.04% | +71.94% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.02% | +69.41% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +1.50% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.61% | — | +82.30% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.60% | — | +105.11% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.69% | +24.10% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.01% | +215.90% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.01% | +1.76% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.46% | +99.13% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | — | -46.36% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +22.11% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.27% | — | +27.41% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.24% | — | +5.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Theory Financial LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Theory Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (12.7%)、XLC (5.2%)、VFH (4.9%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Theory Financial LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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