TE
Tensor Edge Capital, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Tensor Edge Capital, LLCCIK: 0002096531
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$15.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Tensor Edge Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 90.53
Tensor Edge Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 QCOM
清仓 NVDA
加仓 MU
+16.3% US$2.3亿
清仓 ADSK
新建仓 SMH
新建仓 AVGO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 20.78% | +7.23% | +16.27% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 13.17% | +1.97% | -3.72% | |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 12.06% | +3.28% | +18.29% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 9.78% | +9.78% | NEW | |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 6.22% | -0.06% | +127.72% | |
| 6 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 5.72% | -3.33% | +0.38% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.22% | +5.22% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 3.63% | -3.90% | -46.75% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.12% | -2.11% | +2.61% | |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.85% | -1.95% | +13.93% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.71% | +0.33% | +137.47% | |
| 13 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.53% | -4.33% | +19.73% | |
| 14 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.65% | +26.34% | |
| 15 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.86% | +2.57% | |
| 16 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.60% | -2.70% | -78.11% | |
| 17 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 1.58% | +1.21% | +673.99% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
+84.3%
- 标准差
- +92.1%
- 贝塔系数
- +3.51
- 阿尔法
- +75.2%
- 最大回撤
- -25.6%
- 年化表现
- +239.8%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.45
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.35
- 信息比率
- +1.72
- 跟踪误差
- +79.9%
- 下行标准差
- +36.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +47.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +5.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tensor Edge Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Autodesk Inc (ADSK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc | +9.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +7.2% | +16.27% | 加仓 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.3% | +18.29% | 加仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +2% | -3.72% | 减仓 |
| 7 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +1.2% | +673.99% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +137.47% | 加仓 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | +127.72% | 加仓 |
| 11 | ENTG | Entegris Inc | -0.7% | +26.34% | 加仓 |
| 12 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.9% | +2.57% | 加仓 |
| 13 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -2% | +13.93% | 加仓 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | -2.1% | +2.61% | 加仓 |
| 16 | ALAB | Astera Labs Inc | -2.7% | -78.11% | 减仓 |
| 17 | TER | Teradyne Inc | -3.3% | +0.38% | 加仓 |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -3.9% | -46.75% | 减仓 |
| 19 | PTC | Ptc Inc | -4.3% | +19.73% | 加仓 |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -7.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Tensor Edge Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tensor Edge Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Tensor Edge Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tensor Edge Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3.1亿 (20.8%)
2. Intel CORP (INTC) — US$2.0亿 (13.2%)
3. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1.8亿 (12.1%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$1.5亿 (9.8%)
5. Synopsys Inc (SNPS) — US$9367.5万 (6.2%)
Tensor Edge Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tensor Edge Capital, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Autodesk Inc (ADSK)
Tensor Edge Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tensor Edge Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 97.1%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Tensor Edge Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 239.8%，跑赢 S&P 500 75.2 个百分点；贝塔系数为 3.51（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 97.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU，累计增持 US$2.6亿，目前持仓市值达 US$3.1亿。
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