SJ
Stephen J. Garry & Associates, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Stephen J. Garry & Associates, LLCCIK: 0002056402
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.86
- 持仓稳定性
- 14.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.61
Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+0.3% -US$199.4万
加仓 VUG
+477.7% US$315.2万
加仓 ARTY
-2.1% US$97.8万
新建仓 NASA
减仓 BND
+4.6% US$44.0万
加仓 IWO
+0.5% US$85.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.80% | +0.61% | +477.73% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 8.84% | -2.51% | +0.26% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.83% | -0.45% | +4.60% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.79% | +0.14% | -2.37% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.29% | -0.36% | +4.97% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.20% | +3.21% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.61% | +0.05% | -2.97% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.33% | -0.78% | |
| 9 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 3.97% | +0.23% | +0.05% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.09% | -6.15% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.03% | +0.39% | +0.48% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +0.33% | +16.57% | |
| 13 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.60% | -2.05% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.07% | +6.06% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.22% | -3.82% | |
| 16 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | +1.90% | |
| 17 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.33% | -3.98% | |
| 18 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.06% | +0.37% | +36.62% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | -3.89% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.13% | — | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | -2.24% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +295.71% | |
| 23 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -4.60% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.06% | — | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.29% | -7.41% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.24% | -25.41% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +300.00% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -3.86% | |
| 31 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.70% | |
| 33 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -0.98% | |
| 35 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.34% | -0.09% | — | |
| 39 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -1.93% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +1.55% | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +0.33% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.43% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -6.08% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -16.40% |
1–50 of 55
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stephen J. Garry & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tema Space Innovators ETF (NASA); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.26%.
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申报历史
FAQ
Stephen J. Garry & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stephen J. Garry & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stephen J. Garry & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2576.9万 (18.8%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1212.2万 (8.8%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1073.3万 (7.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1067.4万 (7.8%)
5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$862.2万 (6.3%)
Stephen J. Garry & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stephen J. Garry & Associates, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tema Space Innovators ETF (NASA); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +0.26%
Stephen J. Garry & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stephen J. Garry & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.8%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Utilities: 11.2%
• Financials: 9.5%
• Communication Services: 9.4%
• Energy: 5.6%
投资风格解析
Stephen J. Garry & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$171.4万，现达 US$722.4万），同时减持 BRK-B（-US$95.9万，仍持有 US$77.1万）。
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