TCG Advisors, LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001632539

高频交易型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$102.6万

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 8

TCG Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$102.6万，季度换手率为 198.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 89.1
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 69.15
行业集中度: 100
多样化: 16
仓位均衡度: 90.55

TCG Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 IWP
清仓 IWS
清仓 VTI
清仓 QUAL
清仓 AAPL
清仓 BSGT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TUP	Tupperware Brands CORP	股票-其他	35.38%	—	—
2	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	24.27%	—	-20.00%
3	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	13.74%	—	-3.16%
4	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	9.45%	—	—
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	8.97%	—	-11.50%
6	0E41	Enlink Midstream LLC	股票-其他	3.70%	—	+60.00%
7	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	3.70%	—	+40.00%
8	WELL	Welltower Inc.	股票-房地产	0.78%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	8	US$102.6万	100	1TUP 2CMG 3AAL 主要持股2020-09-30 1.TUP 2.CMG 3.AAL 4.CVE 5.HBAN 6.0E41 7.COTY 8.WELL
2020-06-30	136	US$1.8亿	63	1IWP 2IWS 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IWP 2.IWS 3.VTI 4.QUAL 5.AAPL 6.BSGT 7.BSCO 8.SPDW 9.BSCP 10.BSCMUSD
2020-03-31	99	US$1.2亿	56	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2020-03-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.NEAR 6.ICSH 7.AAPL 8.BSGT 9.BSCO 10.VTI
2019-12-31	130	US$1.7亿	24	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.AAPL 6.SPTM 7.NEAR 8.XOM 9.JPM 10.PFN
2019-09-30	119	US$1.4亿	52	1BSCMUSD 2IWP 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BSCMUSD 2.IWP 3.IWS 4.JPST 5.AAPL 6.XOM 7.ICSH 8.NEAR 9.PFN 10.JPM
2019-06-30	468	US$1.1亿	38	1IWP 2BSCMUSD 3IWS 主要持股2019-06-30 1.IWP 2.BSCMUSD 3.IWS 4.JPST 5.ICSH 6.NEAR 7.PFN 8.AGNC 9.AAPL 10.HYT
2019-03-31	507	US$1.1亿	68	1IWP 2IWS 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IWS 3.BSCMUSD 4.FLRN 5.NEAR 6.ICSH 7.AGNC 8.PFN 9.AAPL 10.HYT
2018-12-31	78	US$9869.1万	0	1IWF 2IWD 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.FLRN 4.IWP 5.IWS 6.ICSH 7.NEAR 8.IWO 9.IWN 10.AGNC

本季持股变动

TCG Advisors, LP 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Apple INC (AAPL).

TCG Advisors, LP 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
6	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
7	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	EXIT	清仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
9	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
10	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	—	EXIT	清仓
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
22	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	—	EXIT	清仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
27	VMO	Invesco Municipal Opport	—	EXIT	清仓
28	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
31	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
33	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
35	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
36	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
37	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清仓
38	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清仓
39	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	—	EXIT	清仓
40	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
45	BTZ	Blackrock Credit Allocation	—	EXIT	清仓
46	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
48	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TCG Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TCG Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。

TCG Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TCG Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Tupperware Brands CORP (TUP) — US$36.3万 (35.4%) 2. Chipotle Mexican Grill INC (CMG) — US$24.9万 (24.3%) 3. American Airlines Group INC (AAL) — US$14.1万 (13.7%) 4. Cenovus Energy INC (CVE) — US$9.7万 (9.4%) 5. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$9.2万 (9.0%)

TCG Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TCG Advisors, LP 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Apple INC (AAPL)

TCG Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TCG Advisors, LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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仓位均衡度: 90.55

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 IWP
清仓 IWS
清仓 VTI
清仓 QUAL
清仓 AAPL
清仓 BSGT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TUP	Tupperware Brands CORP	股票-其他	35.38%	—	—
2	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	24.27%	—	-20.00%
3	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	13.74%	—	-3.16%
4	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	9.45%	—	—
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	8.97%	—	-11.50%
6	0E41	Enlink Midstream LLC	股票-其他	3.70%	—	+60.00%
7	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	3.70%	—	+40.00%
8	WELL	Welltower Inc.	股票-房地产	0.78%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	8	US$102.6万	100	1TUP 2CMG 3AAL 主要持股2020-09-30 1.TUP 2.CMG 3.AAL 4.CVE 5.HBAN 6.0E41 7.COTY 8.WELL
2020-06-30	136	US$1.8亿	63	1IWP 2IWS 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IWP 2.IWS 3.VTI 4.QUAL 5.AAPL 6.BSGT 7.BSCO 8.SPDW 9.BSCP 10.BSCMUSD
2020-03-31	99	US$1.2亿	56	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2020-03-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.NEAR 6.ICSH 7.AAPL 8.BSGT 9.BSCO 10.VTI
2019-12-31	130	US$1.7亿	24	1BSCMUSD 2IWP 3JPST 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.IWP 3.JPST 4.IWS 5.AAPL 6.SPTM 7.NEAR 8.XOM 9.JPM 10.PFN
2019-09-30	119	US$1.4亿	52	1BSCMUSD 2IWP 3IWS 主要持股2019-09-30 1.BSCMUSD 2.IWP 3.IWS 4.JPST 5.AAPL 6.XOM 7.ICSH 8.NEAR 9.PFN 10.JPM
2019-06-30	468	US$1.1亿	38	1IWP 2BSCMUSD 3IWS 主要持股2019-06-30 1.IWP 2.BSCMUSD 3.IWS 4.JPST 5.ICSH 6.NEAR 7.PFN 8.AGNC 9.AAPL 10.HYT
2019-03-31	507	US$1.1亿	68	1IWP 2IWS 3BSCMUSD 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.IWS 3.BSCMUSD 4.FLRN 5.NEAR 6.ICSH 7.AGNC 8.PFN 9.AAPL 10.HYT
2018-12-31	78	US$9869.1万	0	1IWF 2IWD 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.FLRN 4.IWP 5.IWS 6.ICSH 7.NEAR 8.IWO 9.IWN 10.AGNC

本季持股变动

TCG Advisors, LP 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
2	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
6	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
7	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	—	EXIT	清仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
9	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
10	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	—	EXIT	清仓
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
22	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	—	EXIT	清仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	EXIT	清仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
27	VMO	Invesco Municipal Opport	—	EXIT	清仓
28	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
31	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
33	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清仓
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
35	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
36	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
37	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清仓
38	BSJM1EUR	Invesco Bulletshares 2022 Hi	—	EXIT	清仓
39	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	—	EXIT	清仓
40	BSJL	Invesco Bulletshares 2021 Hi	—	EXIT	清仓
41	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
42	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
45	BTZ	Blackrock Credit Allocation	—	EXIT	清仓
46	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
48	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看