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Tarsadia Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Tarsadia Capital, LLCCIK: 0001777371
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Tarsadia Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -24.7%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化表现
- -5.7%
- 对标普胜率
- +28.6%
- 索提诺比率
- -0.23
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.15
- 卡玛比率
- -0.2
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +15.3%
- 正收益月份占比
- +42.9%
- 负收益月份占比
- +57.1%
- 最佳12个月
- +14.5%
- 最差12个月
- -19%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.16
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +1.81
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$563.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$1006.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$1542.7万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$225.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$322.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$511.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$192.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$9.0亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tarsadia Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tarsadia Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Tarsadia Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tarsadia Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Tarsadia Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tarsadia Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tarsadia Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Tarsadia Capital, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Tarsadia Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 -5.7%，跑输 S&P 500 24.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tarsadia-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tarsadia-capital-llc