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SYSTM Wealth Solutions LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
SYSTM Wealth Solutions LLCCIK: 0001961893
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$329.4万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 93
SYSTM Wealth Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$329.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.71
SYSTM Wealth Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.25% | — | -98.24% | |
| 2 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.11% | — | -97.37% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.72% | — | -97.81% | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.64% | — | -98.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.53% | — | -99.27% | |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 4.35% | — | -97.93% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.32% | — | -97.94% | |
| 8 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 4.28% | — | -97.89% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.13% | — | -98.32% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.11% | — | -98.50% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.08% | — | -98.49% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 3.96% | — | -97.53% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.44% | — | -97.98% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 3.41% | — | -98.11% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 3.41% | — | -97.92% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.40% | — | -97.83% | |
| 17 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 3.39% | — | -97.28% | |
| 18 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 3.32% | — | -98.38% | |
| 19 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 3.05% | — | — | |
| 20 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 3.05% | — | -97.89% | |
| 21 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 2.52% | — | -97.98% | |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.32% | — | -98.98% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.28% | — | -96.27% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -99.18% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.67% | — | -97.88% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.44% | — | -99.26% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | -98.66% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | — | -99.69% | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -99.52% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.45% | — | -23.67% | |
| 31 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +348.57% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.30% | — | +31.20% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -19.70% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -99.73% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -99.90% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.23% | — | -54.05% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -99.84% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | -99.93% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | -99.24% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -19.51% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -99.74% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -96.26% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.13% | — | -21.19% | |
| 45 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.11% | — | -37.70% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.11% | — | -39.86% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -99.80% | |
| 48 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.10% | — | -13.51% | |
| 49 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.10% | — | +144.44% | |
| 50 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
1–50 of 93
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.32
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SYSTM Wealth Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SYSTM Wealth Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$329.4万，分布在 93 个已申报仓位之中。
SYSTM Wealth Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SYSTM Wealth Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$17.3万 (5.3%)
2. Hershey Co/the (HSY) — US$16.8万 (5.1%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$15.5万 (4.7%)
4. Automatic Data Processing (ADP) — US$15.3万 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.9万 (4.5%)
SYSTM Wealth Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SYSTM Wealth Solutions LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SYSTM Wealth Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SYSTM Wealth Solutions LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.8%
• Health Care: 19.6%
• Information Technology: 19.0%
• Consumer Staples: 13.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
SYSTM Wealth Solutions LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$2887.0，现达 US$1.0万），同时减持 MSFT（-US$2675.9万，仍持有 US$14.9万）。
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