13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
63 檔
35.1%
截至 Q1 2025 季度末，Sykon Capital LLC 的美股持仓估值约为 US$3.2亿，全数申报仓位共有 63 档。
在 Q1 2025，Sykon Capital LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 20 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sykon Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 USFR, USMV, SH 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 11.13% | -3.46% | -6.09% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.99% | — | — | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 8.47% | — | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.40% | -8.81% | EXIT | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.32% | -3.56% | EXIT | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.93% | — | — | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 4.25% | — | -5.62% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.24% | — | — | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.77% | +69.01% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.41% | -4.65% | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.01% | +1.36% | -12.77% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.32% | +2.19% | — | |
| 13 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.05% | +1.38% | -79.79% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.02% | — | -5.57% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.04% | -11.35% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.13% | +0.28% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.32% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.08% | -5.78% | |
| 19 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.17% | EXIT | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | NEW | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.30% | — | — | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.29% | — | — | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.29% | — | — | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.25% | — | -13.56% | |
| 25 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -4.53% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.22% | -0.88% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.02% | -8.08% | |
| 28 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.88% | +1.45% | -39.93% | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -39.73% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.87% | — | -12.58% | |
| 31 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.87% | +2.30% | NEW | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.10% | +0.47% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | -0.67% | |
| 34 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.44% | — | — | |
| 35 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +149.52% | |
| 37 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | -0.35% | |
| 38 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 39 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.12% | -22.48% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -40.08% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.23% | — | +25.06% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 43 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.19% | — | -26.96% | |
| 44 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 0.17% | — | +33.59% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.13% | +0.08% | NEW | |
| 47 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.27% | -13.14% | |
| 49 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sykon Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sykon Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (11.1%)、USMV (10.0%)、SH (8.5%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USMV
市值: US$2631.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLK
前期市值: US$2034.3万
在 Q1 2025 季度中，Sykon Capital LLC 共进行了 73 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USMV。 本季清仓仓位包含 XLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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